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新华双利债券A(002765)

2022-08-12     1.4413-0.5589%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款89.9149.5422.0720.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.542.841.311.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.060.040.04
  清算备付金2.311.566.596.25
  应收股票清算款0.0010.0519.057.94
  新股申购款25.185.040.703.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,505.51494.89455.82533.98
负债
  应付基金管理费0.760.230.200.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.070.060.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款110.0020.00100.00140.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款65.807.040.008.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.250.250.180.05
  其他应付款项5.903.388.003.98
  应付利息0.050.00-0.030.01
  应付赎回款33.419.121.073.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额216.5640.15109.52156.32
  基金单位总额889.92362.59291.24338.58
  未分配净收益399.0392.1555.0639.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,288.95454.74346.29377.66
  负债及持有人权益合计1,505.51494.89455.82533.98