行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华双利债券C(002766)

2022-11-28     1.2569-0.7266%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.5989.9149.5422.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004.542.841.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.070.060.04
  清算备付金5.202.311.566.59
  应收股票清算款15.000.0010.0519.05
  新股申购款2.6825.185.040.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,099.701,505.51494.89455.82
负债
  应付基金管理费0.590.760.230.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.220.070.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40.00110.0020.00100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16.8965.807.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.250.250.18
  其他应付款项3.815.903.388.00
  应付利息0.000.050.00-0.03
  应付赎回款5.4933.419.121.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.09216.5640.15109.52
  基金单位总额776.62889.92362.59291.24
  未分配净收益255.99399.0392.1555.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,032.611,288.95454.74346.29
  负债及持有人权益合计1,099.701,505.51494.89455.82