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泰康宏泰回报混合(002767)

2022-08-12     1.58270.2153%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,920.01300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.0875.04203.01266.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,570.315,734.244,606.142,748.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.698.628.228.60
  清算备付金3,720.801,840.663,458.702,052.99
  应收股票清算款858.4731.071,090.16906.16
  新股申购款33.901,112.001,127.65721.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值404,030.63390,999.78290,713.30198,252.12
负债
  应付基金管理费303.69325.15236.13151.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.6254.1939.3625.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款110,529.7350,569.9033,089.9440,975.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款821.0320.296,517.16926.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.374.977.663.98
  其他应付款项11.6713.479.9011.56
  应付利息43.828.899.987.89
  应付赎回款852.541,090.67584.37962.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金101.67100.4291.1384.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额112,720.1452,187.9440,585.6143,148.72
  基金单位总额182,265.60216,588.60164,191.80111,542.40
  未分配净收益109,044.89122,223.2485,935.8943,560.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值291,310.49338,811.84250,127.69155,103.40
  负债及持有人权益合计404,030.63390,999.78290,713.30198,252.12