0.2153% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,920.01 | 300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24.08 | 75.04 | 203.01 | 266.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,570.31 | 5,734.24 | 4,606.14 | 2,748.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.69 | 8.62 | 8.22 | 8.60 |
| 清算备付金 | 3,720.80 | 1,840.66 | 3,458.70 | 2,052.99 |
| 应收股票清算款 | 858.47 | 31.07 | 1,090.16 | 906.16 |
| 新股申购款 | 33.90 | 1,112.00 | 1,127.65 | 721.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 404,030.63 | 390,999.78 | 290,713.30 | 198,252.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 303.69 | 325.15 | 236.13 | 151.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 50.62 | 54.19 | 39.36 | 25.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 110,529.73 | 50,569.90 | 33,089.94 | 40,975.55 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 821.03 | 20.29 | 6,517.16 | 926.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.37 | 4.97 | 7.66 | 3.98 |
| 其他应付款项 | 11.67 | 13.47 | 9.90 | 11.56 |
| 应付利息 | 43.82 | 8.89 | 9.98 | 7.89 |
| 应付赎回款 | 852.54 | 1,090.67 | 584.37 | 962.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 101.67 | 100.42 | 91.13 | 84.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 112,720.14 | 52,187.94 | 40,585.61 | 43,148.72 |
| 基金单位总额 | 182,265.60 | 216,588.60 | 164,191.80 | 111,542.40 |
| 未分配净收益 | 109,044.89 | 122,223.24 | 85,935.89 | 43,560.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 291,310.49 | 338,811.84 | 250,127.69 | 155,103.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 404,030.63 | 390,999.78 | 290,713.30 | 198,252.12 |