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华安安进灵活配置混合(002768)

2020-12-03     1.4212-0.0352%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-01-14
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,700.05400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,362.4814,239.222,013.371,192.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计34.9878.3910.2026.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.036.930.0527.06
  清算备付金0.000.004.00202.50
  应收股票清算款0.005.110.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,115.4127,773.0227,075.821,848.82
负债
  应付基金管理费6.3413.8414.9931.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.645.762.505.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.64400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.139.2315.41111.15
  其他应付款项8.9518.0011.3839.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0012,995.850.008.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.510.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.2113,043.1944.91596.41
  基金单位总额10,935.5012,686.0424,849.831,176.79
  未分配净收益2,158.702,043.792,181.0875.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,094.1914,729.8327,030.911,252.41
  负债及持有人权益合计13,115.4127,773.0227,075.821,848.82