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光大保德信产业新动力混合A(002772)

2024-07-24     0.9330-0.9554%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款506.23424.5847.26108.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.080.730.700.96
  清算备付金2.791.432.471.12
  应收股票清算款0.000.005.080.00
  新股申购款7.201,036.241.2524.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,514.045,789.392,688.192,616.50
负债
  应付基金管理费4.744.153.563.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.790.690.590.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款186.86371.340.0012.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.016.559.0623.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.0221.999.1932.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额209.47404.7322.4071.21
  基金单位总额5,208.334,756.072,553.711,938.26
  未分配净收益96.24628.59112.08607.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,304.575,384.662,665.792,545.29
  负债及持有人权益合计5,514.045,789.392,688.192,616.50