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光大保德信产业新动力混合(002772)

2021-01-25     1.5830-0.1892%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,278.191,275.094,866.523,761.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.575.880.990.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.477.7211.5810.84
  清算备付金82.7688.2922.6037.63
  应收股票清算款324.10363.150.000.00
  新股申购款20.731.301.251.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,955.7319,790.775,987.168,219.10
负债
  应付基金管理费25.5124.697.3210.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.254.121.221.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款937.94215.290.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.4537.5014.3314.05
  其他应付款项8.4613.006.3026.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.72164.9612.934.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,034.32459.5742.1156.91
  基金单位总额19,381.7416,731.245,961.969,000.87
  未分配净收益6,539.672,599.96-16.90-838.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,921.4119,331.205,945.068,162.20
  负债及持有人权益合计26,955.7319,790.775,987.168,219.10