0.6266% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,061.12 | 136.35 | 433.73 | 1,598.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 675.58 | 1,142.26 | 525.12 | 11.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.33 | 28.46 | 21.13 | 5.09 |
| 清算备付金 | 940.29 | 1,028.38 | 640.49 | 18.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 695.47 | 800.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 150.21 | 0.85 | 0.04 | 1.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 76,648.85 | 69,917.04 | 66,144.06 | 4,926.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.42 | 30.73 | 32.08 | 5.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.24 | 5.12 | 5.35 | 0.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 7,401.77 | 1,800.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 971.33 | 0.00 | 611.73 | 820.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 39.28 | 59.13 | 69.52 | 10.67 |
| 其他应付款项 | 18.01 | 8.94 | 16.01 | 30.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.87 | 0.11 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.83 | 6.20 | 5.04 | 75.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.47 | 3.96 | 4.76 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,091.06 | 7,516.96 | 2,544.84 | 942.71 |
| 基金单位总额 | 49,877.29 | 45,509.07 | 48,761.42 | 3,379.25 |
| 未分配净收益 | 25,680.51 | 16,891.01 | 14,837.79 | 604.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 75,557.80 | 62,400.08 | 63,599.22 | 3,984.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 76,648.85 | 69,917.04 | 66,144.06 | 4,926.94 |