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前海联合新思路混合A(002778)

2020-04-03     0.9900-0.5025%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,700.002,050.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.875,084.20679.301,008.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31.580.340.150.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.194.051.195.61
  清算备付金144.440.008.53123.60
  应收股票清算款30.480.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,389.307,312.7811,974.7313,490.21
负债
  应付基金管理费7.560.577.268.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.080.081.041.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,116.350.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.966.999.8715.51
  其他应付款项6.7216.007.9313.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.792,140.2329.7641.97
  基金单位总额15,962.945,098.5311,520.8610,996.13
  未分配净收益-599.4374.02424.122,452.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,363.515,172.5511,944.9813,448.24
  负债及持有人权益合计15,389.307,312.7811,974.7313,490.21