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前海联合新思路混合A(002778)

2022-07-05     1.5250-0.1310%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款178.74226.05213.822,116.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计206.47211.40146.920.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.070.424.650.72
  清算备付金0.910.0075.720.00
  应收股票清算款1.8426.7446.5733.11
  新股申购款0.000.000.010.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,621.6231,840.6432,162.7917,224.06
负债
  应付基金管理费18.4418.2917.919.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.632.612.561.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.981.320.930.76
  其他应付款项17.439.8718.008.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.300.090.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.650.230.710.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.9133.4040.9620.99
  基金单位总额18,007.2619,879.1420,899.4515,983.07
  未分配净收益11,573.4411,928.1011,222.381,220.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,580.7131,807.2432,121.8317,203.08
  负债及持有人权益合计29,621.6231,840.6432,162.7917,224.06