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前海联合新思路混合C(002779)

2020-09-29     1.37000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,700.002,050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,116.67280.337.875,084.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.1840.9531.580.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.723.400.194.05
  清算备付金0.003.81144.440.00
  应收股票清算款33.110.0030.480.00
  新股申购款0.100.150.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,224.0617,495.8715,389.307,312.78
负债
  应付基金管理费9.7410.187.560.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.391.451.080.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,116.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.762.679.966.99
  其他应付款项8.9517.006.7216.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.150.100.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.9931.4225.792,140.23
  基金单位总额15,983.0716,013.7615,962.945,098.53
  未分配净收益1,220.011,450.69-599.4374.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,203.0817,464.4415,363.515,172.55
  负债及持有人权益合计17,224.0617,495.8715,389.307,312.78