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前海联合新思路混合C(002779)

2021-09-17     1.57300.6398%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款226.05213.822,116.67280.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计211.40146.920.1840.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.424.650.723.40
  清算备付金0.0075.720.003.81
  应收股票清算款26.7446.5733.110.00
  新股申购款0.000.010.100.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,840.6432,162.7917,224.0617,495.87
负债
  应付基金管理费18.2917.919.7410.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.612.561.391.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.320.930.762.67
  其他应付款项9.8718.008.9517.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.300.090.150.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.230.710.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.4040.9620.9931.42
  基金单位总额19,879.1420,899.4515,983.0716,013.76
  未分配净收益11,928.1011,222.381,220.011,450.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,807.2432,121.8317,203.0817,464.44
  负债及持有人权益合计31,840.6432,162.7917,224.0617,495.87