行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合泓鑫混合A(002780)

2021-09-28     3.25000.0616%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,400.002,700.001,000.00670.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款444.433,120.581,420.6292.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计78.6744.9913.8436.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金80.9745.8424.0746.21
  清算备付金569.06168.15381.93141.60
  应收股票清算款2,509.71272.76228.34130.41
  新股申购款177.95443.2657.212.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值114,975.6785,531.2043,301.1633,569.84
负债
  应付基金管理费133.7989.6452.4640.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.388.965.254.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,073.941,772.421,273.26171.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金91.6687.7533.4153.16
  其他应付款项11.2018.098.9918.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,117.29179.7365.904.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,449.822,162.021,443.03294.56
  基金单位总额30,337.4526,590.4720,360.6922,466.07
  未分配净收益81,188.4056,778.7221,497.4310,809.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,525.8583,369.1941,858.1333,275.28
  负债及持有人权益合计114,975.6785,531.2043,301.1633,569.84