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博时聚瑞6个月定开债发起式(002781)

2021-07-23     1.05110.2480%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,994.5255,910.120.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款554.931,617.34431.42307.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,097.747,200.7910,119.582,618.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.003.742.51
  清算备付金0.000.000.001,000.43
  应收股票清算款0.000.000.0010.85
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值506,914.50505,485.05657,676.9498,525.98
负债
  应付基金管理费128.34124.23128.4718.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.7841.4142.826.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00150,821.2023,550.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.037.3710.380.73
  其他应付款项20.4310.137.4329.77
  应付利息0.000.00147.8413.07
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.009.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额194.58183.15151,158.1523,627.24
  基金单位总额493,422.78493,425.92493,425.9570,724.13
  未分配净收益13,297.1311,875.9813,092.834,174.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值506,719.91505,301.90506,518.7974,898.74
  负债及持有人权益合计506,914.50505,485.05657,676.9498,525.98