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富国祥利定期开放债券发起式(002782)

2020-10-28     1.10300.1817%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,350.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款303.3483.23108.8643.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计356.34603.58460.53547.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.785.5110.014.47
  清算备付金160.7647.2660.2287.64
  应收股票清算款0.000.001,356.583.06
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,239.2332,540.1232,853.0431,225.85
负债
  应付基金管理费15.1213.0512.7613.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.022.612.552.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,500.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.251,231.400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.9111.0416.067.40
  其他应付款项8.4917.008.4825.00
  应付利息0.00-0.130.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.450.440.661.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.001,544.271,271.9250.00
  基金单位总额34,206.0929,618.4830,618.4130,614.93
  未分配净收益2,991.141,377.36962.71560.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,197.2330,995.8431,581.1231,175.85
  负债及持有人权益合计37,239.2332,540.1232,853.0431,225.85