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东方红价值精选混合A(002783)

2021-06-17     1.45750.0618%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款811.44434.5091.0393.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,157.85444.39672.70718.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.963.973.767.95
  清算备付金757.1989.93703.021,256.87
  应收股票清算款50.080.00176.5649.23
  新股申购款248.42392.5867.940.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值129,458.9362,985.5753,963.9672,572.68
负债
  应付基金管理费75.0625.3227.9333.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.447.237.989.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,500.006,300.0014,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款680.5348.119.510.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.125.85128.50125.63
  其他应付款项17.4017.8020.5010.41
  应付利息0.000.002.678.98
  应付赎回款171.60186.57167.83142.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.401.822.563.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额983.135,795.226,668.8815,135.86
  基金单位总额90,166.4543,553.1738,226.5851,515.48
  未分配净收益38,309.3513,637.189,068.505,921.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值128,475.8057,190.3547,295.0857,436.82
  负债及持有人权益合计129,458.9362,985.5753,963.9672,572.68