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东方红价值精选混合C(002784)

2024-04-16     1.1969-0.4657%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.97253.5325.98239.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.285.007.987.76
  清算备付金777.181,073.011,515.043,709.06
  应收股票清算款15.35165.790.00123.44
  新股申购款1,000.505.616.6428.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,068.7078,415.26116,989.31182,454.23
负债
  应付基金管理费18.3439.5159.9793.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.2411.2917.1426.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,729.189,127.2517,532.1928,980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00310.786.7030.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.0818.6826.8334.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款114.2348.5432.73403.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.002.044.175.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,894.139,571.2817,696.9029,591.41
  基金单位总额25,234.9952,211.2874,949.52111,981.84
  未分配净收益5,939.5816,632.7024,342.8940,880.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,174.5768,843.9899,292.41152,862.82
  负债及持有人权益合计38,068.7078,415.26116,989.31182,454.23