-0.1497% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 239.50 | 156.26 | 502.79 | 811.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,585.88 | 1,264.28 | 1,157.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.76 | 4.90 | 5.42 | 8.96 |
| 清算备付金 | 3,709.06 | 755.73 | 370.37 | 757.19 |
| 应收股票清算款 | 123.44 | 434.20 | 163.78 | 50.08 |
| 新股申购款 | 28.66 | 119.67 | 34.86 | 248.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 182,454.23 | 206,560.06 | 134,089.68 | 129,458.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 93.17 | 116.64 | 74.12 | 75.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.62 | 33.32 | 21.18 | 21.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,980.00 | 5,960.00 | 8,700.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 30.54 | 0.00 | 0.00 | 680.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 9.11 | 3.76 | 6.12 |
| 其他应付款项 | 34.43 | 22.00 | 14.20 | 17.40 |
| 应付利息 | 0.00 | -2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 403.04 | 68.18 | 341.09 | 171.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.12 | 4.41 | 2.19 | 2.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,591.41 | 6,228.60 | 9,164.36 | 983.13 |
| 基金单位总额 | 111,981.84 | 138,395.57 | 84,974.81 | 90,166.45 |
| 未分配净收益 | 40,880.98 | 61,935.90 | 39,950.51 | 38,309.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 152,862.82 | 200,331.46 | 124,925.32 | 128,475.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 182,454.23 | 206,560.06 | 134,089.68 | 129,458.93 |