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东方红价值精选混合C(002784)

2023-02-03     1.3337-0.1497%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款239.50156.26502.79811.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,585.881,264.281,157.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.764.905.428.96
  清算备付金3,709.06755.73370.37757.19
  应收股票清算款123.44434.20163.7850.08
  新股申购款28.66119.6734.86248.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值182,454.23206,560.06134,089.68129,458.93
负债
  应付基金管理费93.17116.6474.1275.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.6233.3221.1821.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,980.005,960.008,700.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.540.000.00680.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.009.113.766.12
  其他应付款项34.4322.0014.2017.40
  应付利息0.00-2.500.000.00
  应付赎回款403.0468.18341.09171.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.124.412.192.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,591.416,228.609,164.36983.13
  基金单位总额111,981.84138,395.5784,974.8190,166.45
  未分配净收益40,880.9861,935.9039,950.5138,309.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值152,862.82200,331.46124,925.32128,475.80
  负债及持有人权益合计182,454.23206,560.06134,089.68129,458.93