0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-28 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 80.00 | 16.00 | 20.00 | 10.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4.36 | 1.00 | 2.51 | 16.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 13.49 | 27.06 | 26.33 | 47.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.16 | 0.10 | 0.24 | 0.40 |
| 清算备付金 | 18.40 | 3.64 | 4.40 | 12.05 |
| 应收股票清算款 | 0.01 | 5.40 | 15.25 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 4.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 708.71 | 1,130.60 | 1,351.16 | 2,267.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.46 | 0.75 | 0.83 | 1.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 150.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6.00 | 14.25 | 10.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.26 | 0.18 | 0.94 |
| 其他应付款项 | 1.98 | 1.92 | 2.43 | 1.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 应付赎回款 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 16.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2.69 | 9.18 | 73.29 | 180.80 |
| 基金单位总额 | 687.57 | 1,001.60 | 1,154.18 | 1,989.28 |
| 未分配净收益 | 18.44 | 119.82 | 123.70 | 97.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 706.02 | 1,121.42 | 1,277.88 | 2,086.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 708.71 | 1,130.60 | 1,351.16 | 2,267.18 |