0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 52,603.56 | 56,642.69 | 48,144.11 | 55,497.93 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,005.83 | 18,811.57 | 28,814.05 | 56,019.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 795.81 | 550.21 | 620.93 | 658.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.43 | 0.54 | 1.43 | 0.95 |
| 清算备付金 | 3.36 | 9.93 | 1.30 | 121.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,617.37 | 1,012.30 | 1,487.20 | 18,152.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.05 | 0.28 | 0.41 |
| 基金资产总值 | 195,330.28 | 180,159.01 | 160,844.04 | 211,840.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 58.13 | 40.66 | 40.91 | 44.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.69 | 6.78 | 6.82 | 7.35 |
| 应付收益 | 13.18 | 5.98 | 11.22 | 39.56 |
| 卖出回购债券款 | 4,691.99 | 19,524.35 | 5,389.98 | 16,945.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.42 | 5.43 | 3.62 | 5.30 |
| 其他应付款项 | 24.93 | 12.86 | 25.43 | 12.86 |
| 应付利息 | 0.18 | 3.65 | 0.60 | 2.21 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.52 | 0.90 | 2.12 | 2.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,817.85 | 19,607.83 | 5,496.62 | 17,067.00 |
| 基金单位总额 | 190,512.43 | 160,551.18 | 155,347.43 | 194,773.07 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 190,512.43 | 160,551.18 | 155,347.43 | 194,773.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 195,330.28 | 180,159.01 | 160,844.04 | 211,840.07 |