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融通现金宝货币A(002788)

2021-03-02     0.64560.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本56,642.6948,144.1155,497.9328,206.63
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,811.5728,814.0556,019.8693,322.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计550.21620.93658.251,216.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.541.430.950.00
  清算备付金9.931.30121.770.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,012.301,487.2018,152.388,558.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.050.280.410.00
  基金资产总值180,159.01160,844.04211,840.07229,792.48
负债
  应付基金管理费40.6640.9144.0948.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.786.827.358.13
  应付收益5.9811.2239.5677.65
  卖出回购债券款19,524.355,389.9816,945.9536,502.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010.180.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.433.625.304.26
  其他应付款项12.8625.4312.8613.90
  应付利息3.650.602.2117.98
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.902.122.380.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,607.835,496.6217,067.0036,682.45
  基金单位总额160,551.18155,347.43194,773.07193,110.03
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值160,551.18155,347.43194,773.07193,110.03
  负债及持有人权益合计180,159.01160,844.04211,840.07229,792.48