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融通现金宝货币A(002788)

2021-06-23     0.61790.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本52,603.5656,642.6948,144.1155,497.93
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,005.8318,811.5728,814.0556,019.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计795.81550.21620.93658.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.430.541.430.95
  清算备付金3.369.931.30121.77
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,617.371,012.301,487.2018,152.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.050.280.41
  基金资产总值195,330.28180,159.01160,844.04211,840.07
负债
  应付基金管理费58.1340.6640.9144.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.696.786.827.35
  应付收益13.185.9811.2239.56
  卖出回购债券款4,691.9919,524.355,389.9816,945.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.425.433.625.30
  其他应付款项24.9312.8625.4312.86
  应付利息0.183.650.602.21
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.520.902.122.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,817.8519,607.835,496.6217,067.00
  基金单位总额190,512.43160,551.18155,347.43194,773.07
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值190,512.43160,551.18155,347.43194,773.07
  负债及持有人权益合计195,330.28180,159.01160,844.04211,840.07