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长盛同享灵活配置混合A(002789)

2021-09-24     1.87400.6985%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,177.172,952.913,787.883,342.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.280.300.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.532.195.575.22
  清算备付金22.9315.997.0013.65
  应收股票清算款40.1523.580.000.00
  新股申购款4.301.022.851.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,884.5323,100.8817,632.5717,671.89
负债
  应付基金管理费15.3422.4415.5817.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.563.742.602.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.8415.024.668.59
  其他应付款项9.8318.9021.8518.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.8187.5231.9120.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.32150.9678.3569.88
  基金单位总额7,920.3711,631.2511,409.3113,087.09
  未分配净收益7,904.8411,318.676,144.914,514.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,825.2122,949.9217,554.2217,602.01
  负债及持有人权益合计15,884.5323,100.8817,632.5717,671.89