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长盛同享灵活配置混合A(002789)

2022-09-26     1.4390-0.2772%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,095.741,615.312,177.172,952.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.160.220.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.734.335.532.19
  清算备付金6.949.4722.9315.99
  应收股票清算款0.000.0040.1523.58
  新股申购款0.040.164.301.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,950.736,380.0115,884.5323,100.88
负债
  应付基金管理费4.726.3815.3422.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.791.062.563.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款63.5091.610.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.4715.8415.02
  其他应付款项12.646.909.8318.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.6221.0413.8187.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83.34133.5459.32150.96
  基金单位总额3,035.103,322.367,920.3711,631.25
  未分配净收益1,832.292,924.117,904.8411,318.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,867.396,246.4715,825.2122,949.92
  负债及持有人权益合计4,950.736,380.0115,884.5323,100.88