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长盛同享灵活配置混合A(002789)

2021-05-06     1.9910-0.9453%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,952.913,787.883,342.544,703.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.280.300.680.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.195.575.2220.56
  清算备付金15.997.0013.65100.30
  应收股票清算款23.580.000.000.00
  新股申购款1.022.851.070.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,100.8817,632.5717,671.8914,135.53
负债
  应付基金管理费22.4415.5817.6514.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.742.602.942.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0095.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.024.668.5952.55
  其他应付款项18.9021.8518.919.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款87.5231.9120.2583.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额150.9678.3569.88258.04
  基金单位总额11,631.2511,409.3113,087.0911,547.15
  未分配净收益11,318.676,144.914,514.922,330.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,949.9217,554.2217,602.0113,877.49
  负债及持有人权益合计23,100.8817,632.5717,671.8914,135.53