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景顺长城顺益回报混合C(002793)

2022-06-30     1.45390.4283%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.000.0040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,049.93671.20216.99307.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,473.931,399.621,279.78708.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.103.974.921.59
  清算备付金140.4164.2967.6388.73
  应收股票清算款138.932,065.0060.09100.45
  新股申购款8.77149.6319.0816.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,174.0695,884.8692,077.5946,892.14
负债
  应付基金管理费41.2644.2740.3519.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7514.7613.456.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,145.632,250.0013,804.366,389.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款120.992,101.5444.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.547.526.938.28
  其他应付款项19.9110.3418.929.86
  应付利息3.300.004.500.65
  应付赎回款60.85178.53105.3586.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.235.815.432.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,427.334,624.6714,046.596,524.34
  基金单位总额54,794.7564,840.2156,646.1232,291.97
  未分配净收益24,951.9726,419.9821,384.888,075.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,746.7391,260.1978,031.0040,367.80
  负债及持有人权益合计94,174.0695,884.8692,077.5946,892.14