-0.1706% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,040.17 | 0.00 | 0.00 | 5,000.60 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 645.35 | 755.54 | 1,068.75 | 1,353.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.63 | 22.36 | 23.81 | 11.08 |
| 清算备付金 | 778.94 | 1,575.55 | 2,749.83 | 119.24 |
| 应收股票清算款 | 157.96 | 34.71 | 1,557.99 | 0.00 |
| 新股申购款 | 38.11 | 5.07 | 0.01 | 215.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 206,913.25 | 324,397.45 | 279,951.05 | 157,809.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 42.84 | 59.09 | 52.26 | 32.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.28 | 19.70 | 17.42 | 10.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,202.26 | 84,973.77 | 70,927.49 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 776.51 | 540.01 | 2,115.70 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 56.85 | 127.00 | 156.84 | 50.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.44 | 38.35 | 1.14 | 4.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.57 | 11.85 | 12.12 | 5.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,113.72 | 85,770.46 | 73,290.54 | 106.88 |
| 基金单位总额 | 148,882.01 | 206,175.72 | 171,448.07 | 122,912.48 |
| 未分配净收益 | 28,917.52 | 32,451.27 | 35,212.43 | 34,789.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 177,799.53 | 238,626.99 | 206,660.51 | 157,702.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 206,913.25 | 324,397.45 | 279,951.05 | 157,809.03 |