-0.0240% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 12,001.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 732.53 | 633.18 | 130.70 | 376.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 266.16 | 317.56 | 257.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.32 | 0.48 | 0.87 | 1.34 |
| 清算备付金 | 3.90 | 35.66 | 3.15 | 175.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,212.18 |
| 新股申购款 | 3.96 | 0.05 | 0.13 | 3.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 65,030.92 | 28,313.40 | 29,473.01 | 28,107.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.55 | 6.12 | 5.68 | 5.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.18 | 2.04 | 1.89 | 1.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,033.44 | 3,999.97 | 6,400.77 | 4,501.37 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 86.45 | 0.00 | 0.18 | 379.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.84 | 0.65 | 0.91 |
| 其他应付款项 | 10.34 | 18.40 | 9.58 | 18.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.98 | 3.29 | 1.89 |
| 应付赎回款 | 9.18 | 0.28 | 0.06 | 7.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.71 | 2.88 | 2.10 | 1.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,150.25 | 4,033.55 | 6,424.24 | 4,918.54 |
| 基金单位总额 | 46,926.35 | 19,650.09 | 19,403.12 | 19,537.95 |
| 未分配净收益 | 10,954.31 | 4,629.77 | 3,645.65 | 3,651.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,880.67 | 24,279.85 | 23,048.77 | 23,189.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 65,030.92 | 28,313.40 | 29,473.01 | 28,107.85 |