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景顺长城景盈双利债券C类(002797)

2025-05-23     1.1702-0.1706%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,040.170.000.005,000.60
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款645.35755.541,068.751,353.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.6322.3623.8111.08
  清算备付金778.941,575.552,749.83119.24
  应收股票清算款157.9634.711,557.990.00
  新股申购款38.115.070.01215.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值206,913.25324,397.45279,951.05157,809.03
负债
  应付基金管理费42.8459.0952.2632.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.2819.7017.4210.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,202.2684,973.7770,927.490.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款776.51540.012,115.700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项56.85127.00156.8450.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.4438.351.144.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.5711.8512.125.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,113.7285,770.4673,290.54106.88
  基金单位总额148,882.01206,175.72171,448.07122,912.48
  未分配净收益28,917.5232,451.2735,212.4334,789.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值177,799.53238,626.99206,660.51157,702.15
  负债及持有人权益合计206,913.25324,397.45279,951.05157,809.03