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景顺长城景盈双利债券C(002797)

2023-03-24     1.2509-0.0240%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,001.330.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款732.53633.18130.70376.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00266.16317.56257.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.480.871.34
  清算备付金3.9035.663.15175.33
  应收股票清算款0.000.000.001,212.18
  新股申购款3.960.050.133.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,030.9228,313.4029,473.0128,107.85
负债
  应付基金管理费6.556.125.685.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.182.041.891.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,033.443,999.976,400.774,501.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款86.450.000.18379.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.840.650.91
  其他应付款项10.3418.409.5818.41
  应付利息0.002.983.291.89
  应付赎回款9.180.280.067.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.712.882.101.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,150.254,033.556,424.244,918.54
  基金单位总额46,926.3519,650.0919,403.1219,537.95
  未分配净收益10,954.314,629.773,645.653,651.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,880.6724,279.8523,048.7723,189.31
  负债及持有人权益合计65,030.9228,313.4029,473.0128,107.85