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泓德泓信混合(002801)

2020-11-23     1.9265-0.1089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款955.93621.921,368.873,065.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.0052.15127.500.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.544.0021.1122.76
  清算备付金107.36102.1493.942,409.77
  应收股票清算款206.110.000.000.00
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,959.5235,837.1831,283.5743,622.76
负债
  应付基金管理费28.5023.5920.1729.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.344.423.785.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款155.74203.560.00794.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.8727.3234.2328.54
  其他应付款项8.956.008.8818.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.150.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额217.56264.8967.07875.93
  基金单位总额30,097.3730,093.8030,076.4250,204.10
  未分配净收益16,644.585,478.491,140.09-7,457.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,741.9635,572.2931,216.5142,746.83
  负债及持有人权益合计46,959.5235,837.1831,283.5743,622.76