行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德泓信混合(002801)

2021-09-24     2.20730.7026%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,069.142,313.68955.93621.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.8723.758.0052.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.366.809.544.00
  清算备付金69.20121.47107.36102.14
  应收股票清算款30.4024.09206.110.00
  新股申购款36.632.620.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,508.4564,622.6246,959.5235,837.18
负债
  应付基金管理费22.7540.8728.5023.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.277.665.344.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00155.74203.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金58.7519.4718.8727.32
  其他应付款项10.1218.008.956.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款67.080.050.150.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额162.9786.06217.56264.89
  基金单位总额11,796.8030,294.3630,097.3730,093.80
  未分配净收益16,548.6934,242.1916,644.585,478.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,345.4964,536.5646,741.9635,572.29
  负债及持有人权益合计28,508.4564,622.6246,959.5235,837.18