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东方红沪港深混合(002803)

2021-02-26     2.9070-2.9706%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款129,540.6980,108.5697,460.2648,338.97
  应收股利108.0144.36442.1712.86
  利息合计7.4925.8719.0626.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金231.331,456.0160.5142.51
  清算备付金342.5251,948.35914.409,040.24
  应收股票清算款3,441.231,336.400.000.00
  新股申购款1,682.3014,382.64561.510.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值941,502.681,031,226.50717,724.85472,886.29
负债
  应付基金管理费1,162.391,159.04850.17609.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费193.73193.17141.69101.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,816.590.021,745.54
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金326.261,250.411,089.86901.71
  其他应付款项58.9024.9915.1132.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11,510.506,812.491,683.800.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,251.7915,256.713,780.653,391.15
  基金单位总额429,685.82495,722.12427,204.08346,946.05
  未分配净收益498,565.06520,247.67286,740.12122,549.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值928,250.881,015,969.79713,944.20469,495.13
  负债及持有人权益合计941,502.681,031,226.50717,724.85472,886.29