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东方红沪港深混合(002803)

2021-09-17     2.82901.1079%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45,993.0760,059.67129,540.6980,108.56
  应收股利413.98143.70108.0144.36
  利息合计5.486.077.4925.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金315.09125.59231.331,456.01
  清算备付金7,257.67868.12342.5251,948.35
  应收股票清算款1,521.614,368.143,441.231,336.40
  新股申购款400.70616.841,682.3014,382.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值699,540.99792,058.55941,502.681,031,226.50
负债
  应付基金管理费838.81955.821,162.391,159.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费139.80159.30193.73193.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,989.191,428.870.005,816.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金394.03259.51326.261,250.41
  其他应付款项35.9838.1458.9024.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,763.184,738.5211,510.506,812.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.020.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,160.997,580.1813,251.7915,256.71
  基金单位总额227,540.40276,153.69429,685.82495,722.12
  未分配净收益456,839.59508,324.68498,565.06520,247.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值684,380.00784,478.37928,250.881,015,969.79
  负债及持有人权益合计699,540.99792,058.55941,502.681,031,226.50