-2.0211% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,241.50 | 0.00 | 6,040.70 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,196.75 | 10,851.92 | 5,157.15 | 15,673.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 195.41 | 43.10 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 108.81 | 51.94 | 43.27 | 57.89 |
| 清算备付金 | 586.56 | 186.94 | 2,028.77 | 2,438.22 |
| 应收股票清算款 | 7,643.75 | 2,232.70 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 68.19 | 56.03 | 18.16 | 20.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 221,962.23 | 220,537.90 | 188,371.87 | 207,329.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 201.73 | 217.81 | 177.88 | 208.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.62 | 36.30 | 29.65 | 34.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 886.91 | 7,028.84 | 2,388.73 | 7,245.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 225.99 | 79.61 | 84.31 | 180.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,968.76 | 869.36 | 544.24 | 666.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,317.32 | 8,231.92 | 3,224.81 | 8,336.09 |
| 基金单位总额 | 74,781.15 | 96,880.48 | 113,719.42 | 126,985.52 |
| 未分配净收益 | 143,863.76 | 115,425.51 | 71,427.64 | 72,008.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 218,644.91 | 212,305.99 | 185,147.06 | 198,993.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 221,962.23 | 220,537.90 | 188,371.87 | 207,329.79 |