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东方红沪港深混合(002803)

2021-04-16     2.71200.3701%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60,059.67129,540.6980,108.5697,460.26
  应收股利143.70108.0144.36442.17
  利息合计6.077.4925.8719.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金125.59231.331,456.0160.51
  清算备付金868.12342.5251,948.35914.40
  应收股票清算款4,368.143,441.231,336.400.00
  新股申购款616.841,682.3014,382.64561.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值792,058.55941,502.681,031,226.50717,724.85
负债
  应付基金管理费955.821,162.391,159.04850.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费159.30193.73193.17141.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,428.870.005,816.590.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金259.51326.261,250.411,089.86
  其他应付款项38.1458.9024.9915.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,738.5211,510.506,812.491,683.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.020.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,580.1813,251.7915,256.713,780.65
  基金单位总额276,153.69429,685.82495,722.12427,204.08
  未分配净收益508,324.68498,565.06520,247.67286,740.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值784,478.37928,250.881,015,969.79713,944.20
  负债及持有人权益合计792,058.55941,502.681,031,226.50717,724.85