0.3701% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 60,059.67 | 129,540.69 | 80,108.56 | 97,460.26 |
| 应收股利 | 143.70 | 108.01 | 44.36 | 442.17 |
| 利息合计 | 6.07 | 7.49 | 25.87 | 19.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 125.59 | 231.33 | 1,456.01 | 60.51 |
| 清算备付金 | 868.12 | 342.52 | 51,948.35 | 914.40 |
| 应收股票清算款 | 4,368.14 | 3,441.23 | 1,336.40 | 0.00 |
| 新股申购款 | 616.84 | 1,682.30 | 14,382.64 | 561.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 792,058.55 | 941,502.68 | 1,031,226.50 | 717,724.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 955.82 | 1,162.39 | 1,159.04 | 850.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 159.30 | 193.73 | 193.17 | 141.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,428.87 | 0.00 | 5,816.59 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 259.51 | 326.26 | 1,250.41 | 1,089.86 |
| 其他应付款项 | 38.14 | 58.90 | 24.99 | 15.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,738.52 | 11,510.50 | 6,812.49 | 1,683.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,580.18 | 13,251.79 | 15,256.71 | 3,780.65 |
| 基金单位总额 | 276,153.69 | 429,685.82 | 495,722.12 | 427,204.08 |
| 未分配净收益 | 508,324.68 | 498,565.06 | 520,247.67 | 286,740.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 784,478.37 | 928,250.88 | 1,015,969.79 | 713,944.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 792,058.55 | 941,502.68 | 1,031,226.50 | 717,724.85 |