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华泰柏瑞量化对冲混合(002804)

2025-07-18     1.22470.0163%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-0.100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00179.8520.34287.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00166.01223.86455.35
  清算备付金0.00232.16700.25541.36
  应收股票清算款0.000.00850.500.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.002,020.833,713.255,259.74
负债
  应付基金管理费0.001.953.776.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.330.631.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.008.4612.178.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.003.630.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0010.7420.1916.48
  基金单位总额0.001,567.312,981.964,221.27
  未分配净收益0.00442.78711.101,021.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.002,010.093,693.065,243.25
  负债及持有人权益合计0.002,020.833,713.255,259.74