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泓德优势领航混合(002808)

2022-09-30     1.7608-0.5647%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,446.1216,117.0710,285.197,883.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00138.9484.6427.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.9431.3629.1018.27
  清算备付金5,124.79156.8297.85151.85
  应收股票清算款550.539,718.990.000.00
  新股申购款23.5814.842,650.78880.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,064.86209,212.64158,005.21117,324.96
负债
  应付基金管理费192.91238.51185.10131.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.1539.7530.8521.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款97.822,049.073,345.161,708.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0090.6039.1132.80
  其他应付款项86.3922.1811.5920.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款416.43101.84305.74420.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额825.712,541.953,917.552,335.80
  基金单位总额77,855.3590,650.9867,187.6155,308.28
  未分配净收益80,383.80116,019.7086,900.0459,680.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值158,239.15206,670.68154,087.66114,989.16
  负债及持有人权益合计159,064.86209,212.64158,005.21117,324.96