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泓德优势领航混合(002808)

2021-10-20     2.2126-0.4768%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,285.197,883.407,310.14713.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计84.6427.531.45139.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.1018.2719.7220.09
  清算备付金97.85151.85113.77108.14
  应收股票清算款0.000.000.00252.45
  新股申购款2,650.78880.143,149.43122.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值158,005.21117,324.9673,379.1566,811.01
负债
  应付基金管理费185.10131.3984.1484.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.8521.9014.0214.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,345.161,708.901,232.410.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金39.1132.8018.4830.99
  其他应付款项11.5920.7512.7021.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款305.74420.071,516.33607.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,917.552,335.802,878.09759.18
  基金单位总额67,187.6155,308.2844,209.0250,385.70
  未分配净收益86,900.0459,680.8826,292.0415,666.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值154,087.66114,989.1670,501.0666,051.82
  负债及持有人权益合计158,005.21117,324.9673,379.1566,811.01