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泓德优势领航混合(002808)

2020-12-03     2.0024-0.4029%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,310.14713.4114,334.162,192.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.45139.0722.5996.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.7220.0915.4316.13
  清算备付金113.77108.142,533.772,505.52
  应收股票清算款0.00252.450.003.46
  新股申购款3,149.43122.4626.0811.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,379.1566,811.0188,666.2165,262.58
负债
  应付基金管理费84.1484.64102.5085.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0214.1117.0814.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,232.410.072,401.400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.4830.9931.0423.08
  其他应付款项12.7021.4810.2318.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,516.33607.86189.4980.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.010.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,878.09759.182,751.75221.64
  基金单位总额44,209.0250,385.7077,818.0971,576.08
  未分配净收益26,292.0415,666.128,096.36-6,535.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,501.0666,051.8285,914.4565,040.94
  负债及持有人权益合计73,379.1566,811.0188,666.2165,262.58