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泓德优势领航混合(002808)

2024-02-28     1.3082-3.6388%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.33-8.990.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,427.4420,579.416,446.1216,117.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00138.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0042.7627.9431.36
  清算备付金0.00706.015,124.79156.82
  应收股票清算款0.0029,056.44550.539,718.99
  新股申购款520.69251.2723.5814.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值323,616.19319,974.39159,064.86209,212.64
负债
  应付基金管理费403.22439.67192.91238.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费67.2073.2832.1539.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0097.822,049.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0090.60
  其他应付款项361.84244.9086.3922.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,818.9261.48416.43101.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,651.18819.33825.712,541.95
  基金单位总额194,560.74198,705.7277,855.3590,650.98
  未分配净收益126,404.27120,449.3480,383.80116,019.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值320,965.01319,155.06158,239.15206,670.68
  负债及持有人权益合计323,616.19319,974.39159,064.86209,212.64