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博时裕顺纯债债券A(002811)

2025-07-17     1.31940.0076%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,493.60200.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00531.841,081.43909.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.030.500.14
  清算备付金0.000.0032.810.00
  应收股票清算款0.000.00500.550.00
  新股申购款0.004.591.121.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0067,286.8766,608.0364,957.50
负债
  应付基金管理费0.0016.5116.6415.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.005.505.555.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,009.940.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0014.7118.1413.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.005.443.2318.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.984.565.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0046.151,058.0758.61
  基金单位总额0.0051,284.5451,185.9651,527.09
  未分配净收益0.0015,956.1814,364.0013,371.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0067,240.7265,549.9664,898.88
  负债及持有人权益合计0.0067,286.8766,608.0364,957.50