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博时裕通3个月定开债发起式C(002812)

2019-12-13     1.0270-0.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款451.49347.20911.4736.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计573.831,011.56391.341.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.08
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,264.6231,442.7731,401.9674.16
负债
  应付基金管理费7.687.747.722.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.562.588.137.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00999.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.830.120.000.38
  其他应付款项21.9525.107.2320.45
  应付利息0.001.570.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.011,037.1023.0730.36
  基金单位总额30,780.7929,892.8429,894.8642.42
  未分配净收益450.82512.831,484.031.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,231.6130,405.6731,378.8843.80
  负债及持有人权益合计31,264.6231,442.7731,401.9674.16