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博时颐泰混合C(002814)

2020-09-25     1.2149-0.0411%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本480.00300.00450.00720.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款358.11467.63207.59155.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计200.28231.0929.13111.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.384.345.536.45
  清算备付金82.11122.4488.96126.90
  应收股票清算款587.03163.181,283.24437.80
  新股申购款5.860.489.950.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,656.5140,943.479,711.1310,627.11
负债
  应付基金管理费9.9427.936.298.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.995.591.261.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款600.007,500.001,800.00400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款648.010.00157.52426.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.2012.120.564.13
  其他应付款项8.9017.5029.7039.00
  应付利息0.060.670.260.21
  应付赎回款624.12239.221,173.7536.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.862.250.340.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,897.397,805.633,170.01917.35
  基金单位总额8,767.2727,328.685,616.459,346.30
  未分配净收益1,991.855,809.16924.67363.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,759.1233,137.846,541.119,709.76
  负债及持有人权益合计12,656.5140,943.479,711.1310,627.11