0.4531% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-07-22 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 450.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 207.59 | 155.55 | 577.13 | 20,437.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 29.13 | 111.72 | 166.95 | 175.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.53 | 6.45 | 20.52 | 18.12 |
| 清算备付金 | 88.96 | 126.90 | 2,839.65 | 1,175.27 |
| 应收股票清算款 | 1,283.24 | 437.80 | 439.84 | 11,484.72 |
| 新股申购款 | 9.95 | 0.07 | 0.10 | 0.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,711.13 | 10,627.11 | 17,148.52 | 42,888.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.29 | 8.50 | 14.70 | 181.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.26 | 1.70 | 2.45 | 30.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,800.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 157.52 | 426.81 | 79.20 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.56 | 4.13 | 7.66 | 7.73 |
| 其他应付款项 | 29.70 | 39.00 | 24.19 | 21.89 |
| 应付利息 | 0.26 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,173.75 | 36.11 | 419.06 | 14,603.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.34 | 0.39 | 0.89 | 0.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,170.01 | 917.35 | 548.83 | 14,848.15 |
| 基金单位总额 | 5,616.45 | 9,346.30 | 16,035.45 | 27,154.16 |
| 未分配净收益 | 924.67 | 363.45 | 564.24 | 886.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,541.11 | 9,709.76 | 16,599.69 | 28,040.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,711.13 | 10,627.11 | 17,148.52 | 42,888.95 |