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博时颐泰混合C(002814)

2021-06-11     1.2773-0.0078%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00480.00300.00450.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款731.31358.11467.63207.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计581.66200.28231.0929.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.256.384.345.53
  清算备付金149.8882.11122.4488.96
  应收股票清算款23.97587.03163.181,283.24
  新股申购款0.355.860.489.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,969.8312,656.5140,943.479,711.13
负债
  应付基金管理费67.059.9427.936.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.411.995.591.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,700.00600.007,500.001,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款127.87648.010.00157.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.073.2012.120.56
  其他应付款项16.938.9017.5029.70
  应付利息-0.690.060.670.26
  应付赎回款16.47624.12239.221,173.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.700.862.250.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,973.091,897.397,805.633,170.01
  基金单位总额57,681.918,767.2727,328.685,616.45
  未分配净收益16,314.831,991.855,809.16924.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,996.7410,759.1233,137.846,541.11
  负债及持有人权益合计75,969.8312,656.5140,943.479,711.13