-0.0411% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 480.00 | 300.00 | 450.00 | 720.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 358.11 | 467.63 | 207.59 | 155.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 200.28 | 231.09 | 29.13 | 111.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.38 | 4.34 | 5.53 | 6.45 |
| 清算备付金 | 82.11 | 122.44 | 88.96 | 126.90 |
| 应收股票清算款 | 587.03 | 163.18 | 1,283.24 | 437.80 |
| 新股申购款 | 5.86 | 0.48 | 9.95 | 0.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,656.51 | 40,943.47 | 9,711.13 | 10,627.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.94 | 27.93 | 6.29 | 8.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.99 | 5.59 | 1.26 | 1.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 600.00 | 7,500.00 | 1,800.00 | 400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 648.01 | 0.00 | 157.52 | 426.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.20 | 12.12 | 0.56 | 4.13 |
| 其他应付款项 | 8.90 | 17.50 | 29.70 | 39.00 |
| 应付利息 | 0.06 | 0.67 | 0.26 | 0.21 |
| 应付赎回款 | 624.12 | 239.22 | 1,173.75 | 36.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.86 | 2.25 | 0.34 | 0.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,897.39 | 7,805.63 | 3,170.01 | 917.35 |
| 基金单位总额 | 8,767.27 | 27,328.68 | 5,616.45 | 9,346.30 |
| 未分配净收益 | 1,991.85 | 5,809.16 | 924.67 | 363.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,759.12 | 33,137.84 | 6,541.11 | 9,709.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,656.51 | 40,943.47 | 9,711.13 | 10,627.11 |