-0.0078% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 480.00 | 300.00 | 450.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 731.31 | 358.11 | 467.63 | 207.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 581.66 | 200.28 | 231.09 | 29.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.25 | 6.38 | 4.34 | 5.53 |
| 清算备付金 | 149.88 | 82.11 | 122.44 | 88.96 |
| 应收股票清算款 | 23.97 | 587.03 | 163.18 | 1,283.24 |
| 新股申购款 | 0.35 | 5.86 | 0.48 | 9.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,969.83 | 12,656.51 | 40,943.47 | 9,711.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 67.05 | 9.94 | 27.93 | 6.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.41 | 1.99 | 5.59 | 1.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,700.00 | 600.00 | 7,500.00 | 1,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 127.87 | 648.01 | 0.00 | 157.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 27.07 | 3.20 | 12.12 | 0.56 |
| 其他应付款项 | 16.93 | 8.90 | 17.50 | 29.70 |
| 应付利息 | -0.69 | 0.06 | 0.67 | 0.26 |
| 应付赎回款 | 16.47 | 624.12 | 239.22 | 1,173.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.70 | 0.86 | 2.25 | 0.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,973.09 | 1,897.39 | 7,805.63 | 3,170.01 |
| 基金单位总额 | 57,681.91 | 8,767.27 | 27,328.68 | 5,616.45 |
| 未分配净收益 | 16,314.83 | 1,991.85 | 5,809.16 | 924.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,996.74 | 10,759.12 | 33,137.84 | 6,541.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,969.83 | 12,656.51 | 40,943.47 | 9,711.13 |