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招商丰美混合A(002819)

2021-03-05     1.2640-0.1580%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.000.0015,000.94
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款923.121,466.27592.9915,920.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计461.12470.09620.95339.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.265.598.7811.54
  清算备付金61.2810.502.506.37
  应收股票清算款0.0031.270.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,250.5334,769.2835,775.2660,137.80
负债
  应付基金管理费17.0416.9815.8328.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.264.243.967.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,433.180.003,500.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.53915.530.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.015.844.6316.15
  其他应付款项8.9518.009.0035.37
  应付利息1.730.003.190.00
  应付赎回款0.000.000.0029,885.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.622.032.393.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,491.33962.623,538.9929,976.28
  基金单位总额30,202.2630,202.1930,201.7530,201.75
  未分配净收益4,556.943,604.482,034.51-40.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,759.2033,806.6732,236.2730,161.52
  负债及持有人权益合计40,250.5334,769.2835,775.2660,137.80