资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 13,302.03 | 0.00 | 7,004.16 | 1,100.01 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 823.10 | 8,497.86 | 4,593.60 | 1,326.44 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.89 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.60 | 13.83 | 14.48 | 6.90 |
清算备付金 | 869.95 | 923.49 | 839.90 | 852.23 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2.46 | 4.94 | 5.31 | 61.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 67,109.48 | 58,857.73 | 76,510.20 | 64,664.01 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 27.05 | 33.51 | 34.38 | 31.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.76 | 8.38 | 8.59 | 7.91 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 8,501.69 | 2,775.97 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.06 | 278.97 | 742.25 | 818.71 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.37 |
其他应付款项 | 29.76 | 63.09 | 68.95 | 18.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 11.01 | 1.26 | 39.45 | 1.21 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.74 | 2.66 | 2.50 | 2.69 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8,578.31 | 3,164.13 | 898.02 | 913.66 |
基金单位总额 | 48,075.87 | 47,406.24 | 55,105.90 | 44,067.97 |
未分配净收益 | 10,455.31 | 8,287.35 | 20,506.29 | 19,682.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 58,531.18 | 55,693.60 | 75,612.18 | 63,750.35 |
负债及持有人权益合计 | 67,109.48 | 58,857.73 | 76,510.20 | 64,664.01 |