0.0789% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 575.75 | 923.12 | 1,466.27 | 592.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 659.62 | 461.12 | 470.09 | 620.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.97 | 4.26 | 5.59 | 8.78 |
| 清算备付金 | 434.36 | 61.28 | 10.50 | 2.50 |
| 应收股票清算款 | 200.00 | 0.00 | 31.27 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,167.25 | 40,250.53 | 34,769.28 | 35,775.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.40 | 17.04 | 16.98 | 15.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.60 | 4.26 | 4.24 | 3.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 200.00 | 5,433.18 | 0.00 | 3,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 499.61 | 1.53 | 915.53 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 30.31 | 22.01 | 5.84 | 4.63 |
| 其他应付款项 | 18.00 | 8.95 | 18.00 | 9.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 3.19 |
| 应付赎回款 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.66 | 2.62 | 2.03 | 2.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 785.81 | 5,491.33 | 962.62 | 3,538.99 |
| 基金单位总额 | 42,266.89 | 30,202.26 | 30,202.19 | 30,201.75 |
| 未分配净收益 | 10,114.55 | 4,556.94 | 3,604.48 | 2,034.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,381.44 | 34,759.20 | 33,806.67 | 32,236.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,167.25 | 40,250.53 | 34,769.28 | 35,775.26 |