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招商丰美混合A(002819)

2025-06-20     1.2200-0.2453%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,004.5113,302.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,565.28295.823,883.71823.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.1111.339.118.60
  清算备付金89.50899.39978.03869.95
  应收股票清算款0.0094.31149.150.00
  新股申购款8.411.271.222.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,850.5647,702.7055,830.6967,109.48
负债
  应付基金管理费23.3522.9627.6027.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.845.746.906.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,157.781,414.452,388.138,501.69
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款365.170.000.000.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.2329.8755.4429.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.7912.89141.0111.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.891.351.021.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,586.831,488.252,620.878,578.31
  基金单位总额37,156.4738,484.9047,135.8448,075.87
  未分配净收益9,107.267,729.556,073.9810,455.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,263.7346,214.4553,209.8258,531.18
  负债及持有人权益合计48,850.5647,702.7055,830.6967,109.48