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招商丰美混合A(002819)

2024-03-18     1.15500.6975%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,302.030.007,004.161,100.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款823.108,497.864,593.601,326.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00699.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.6013.8314.486.90
  清算备付金869.95923.49839.90852.23
  应收股票清算款0.001.240.000.00
  新股申购款2.464.945.3161.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,109.4858,857.7376,510.2064,664.01
负债
  应付基金管理费27.0533.5134.3831.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.768.388.597.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,501.692,775.970.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.06278.97742.25818.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0033.37
  其他应付款项29.7663.0968.9518.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.011.2639.451.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.742.662.502.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,578.313,164.13898.02913.66
  基金单位总额48,075.8747,406.2455,105.9044,067.97
  未分配净收益10,455.318,287.3520,506.2919,682.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,531.1855,693.6075,612.1863,750.35
  负债及持有人权益合计67,109.4858,857.7376,510.2064,664.01