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招商丰美混合A(002819)

2021-04-21     1.26800.0789%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款575.75923.121,466.27592.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计659.62461.12470.09620.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.974.265.598.78
  清算备付金434.3661.2810.502.50
  应收股票清算款200.000.0031.270.00
  新股申购款0.620.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,167.2540,250.5334,769.2835,775.26
负债
  应付基金管理费26.4017.0416.9815.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.604.264.243.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.005,433.180.003,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款499.611.53915.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.3122.015.844.63
  其他应付款项18.008.9518.009.00
  应付利息0.001.730.003.19
  应付赎回款0.170.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.662.622.032.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额785.815,491.33962.623,538.99
  基金单位总额42,266.8930,202.2630,202.1930,201.75
  未分配净收益10,114.554,556.943,604.482,034.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,381.4434,759.2033,806.6732,236.27
  负债及持有人权益合计53,167.2540,250.5334,769.2835,775.26