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招商丰美混合C(002820)

2020-07-08     1.18200.0847%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.000.0015,000.94600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,466.27592.9915,920.13803.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计470.09620.95339.881,555.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.598.7811.546.85
  清算备付金10.502.506.3782.99
  应收股票清算款31.270.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,769.2835,775.2660,137.8088,197.07
负债
  应付基金管理费16.9815.8328.9041.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.243.967.2310.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,500.000.004,120.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款915.530.000.00600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.844.6316.1544.23
  其他应付款项18.009.0035.378.43
  应付利息0.003.190.003.94
  应付赎回款0.000.0029,885.450.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.032.393.175.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额962.623,538.9929,976.284,833.37
  基金单位总额30,202.1930,201.7530,201.7580,201.75
  未分配净收益3,604.482,034.51-40.233,161.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,806.6732,236.2730,161.5283,363.71
  负债及持有人权益合计34,769.2835,775.2660,137.8088,197.07