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招商盛达混合C(002824)

2020-12-02     1.6200-0.3690%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00140.00150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款134.38126.23194.78433.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.030.060.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.541.191.872.46
  清算备付金9.762.7116.2019.25
  应收股票清算款0.0014.6679.5526.31
  新股申购款66.170.330.030.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,007.491,469.123,004.083,339.37
负债
  应付基金管理费2.161.963.504.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.360.330.580.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.7814.2814.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.082.714.095.56
  其他应付款项13.238.7517.7520.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.601.691.210.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.4329.9342.6631.99
  基金单位总额1,155.451,168.052,855.824,186.68
  未分配净收益791.62271.14105.59-879.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,947.061,439.192,961.413,307.38
  负债及持有人权益合计2,007.491,469.123,004.083,339.37