资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 999.93 | 3,998.62 | 0.00 | 1,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 305.46 | 407.05 | 555.69 | 709.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.33 | 3.34 | 4.88 | 10.22 |
清算备付金 | 454.10 | 845.30 | 1,274.22 | 810.02 |
应收股票清算款 | 744.24 | 602.07 | 0.00 | 814.61 |
新股申购款 | 0.00 | 13.47 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 52,625.19 | 70,658.91 | 101,592.53 | 107,634.61 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 14.12 | 24.51 | 25.80 | 30.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.18 | 5.51 | 5.80 | 6.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 10,009.04 | 0.00 | 26,307.11 | 13,300.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 726.52 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.90 | 9.52 | 18.18 | 27.36 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.88 | 2.61 | 2.92 | 3.77 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 10,773.64 | 45.89 | 26,359.82 | 14,368.60 |
基金单位总额 | 35,620.48 | 60,510.82 | 66,317.04 | 78,713.36 |
未分配净收益 | 6,231.07 | 10,102.19 | 8,915.67 | 14,552.65 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 41,851.55 | 70,613.02 | 75,232.71 | 93,266.01 |
负债及持有人权益合计 | 52,625.19 | 70,658.91 | 101,592.53 | 107,634.61 |