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中银永利半年定期开放债券(002826)

2020-12-02     1.10600.3630%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,253.52634.43965.011,567.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,343.993,127.451,716.021,964.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.5210.689.557.51
  清算备付金796.412,705.253,448.282,189.88
  应收股票清算款20,200.001,877.454,495.92252.66
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值288,300.91236,530.43204,863.94135,934.29
负债
  应付基金管理费80.3268.6350.5934.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.0715.4411.387.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,200.0031,200.0044,000.0033,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23,203.681,305.505,007.221,058.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.056.670.430.05
  其他应付款项21.3517.9012.218.90
  应付利息0.00-2.750.0019.49
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.088.135.063.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,543.5532,619.5249,086.9034,133.81
  基金单位总额218,090.88190,302.52152,620.31100,440.79
  未分配净收益26,666.4713,608.393,156.731,359.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值244,757.36203,910.91155,777.04101,800.49
  负债及持有人权益合计288,300.91236,530.43204,863.94135,934.29