0.3630% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,253.52 | 634.43 | 965.01 | 1,567.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,343.99 | 3,127.45 | 1,716.02 | 1,964.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.52 | 10.68 | 9.55 | 7.51 |
| 清算备付金 | 796.41 | 2,705.25 | 3,448.28 | 2,189.88 |
| 应收股票清算款 | 20,200.00 | 1,877.45 | 4,495.92 | 252.66 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 288,300.91 | 236,530.43 | 204,863.94 | 135,934.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 80.32 | 68.63 | 50.59 | 34.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.07 | 15.44 | 11.38 | 7.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,200.00 | 31,200.00 | 44,000.00 | 33,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 23,203.68 | 1,305.50 | 5,007.22 | 1,058.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.05 | 6.67 | 0.43 | 0.05 |
| 其他应付款项 | 21.35 | 17.90 | 12.21 | 8.90 |
| 应付利息 | 0.00 | -2.75 | 0.00 | 19.49 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.08 | 8.13 | 5.06 | 3.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43,543.55 | 32,619.52 | 49,086.90 | 34,133.81 |
| 基金单位总额 | 218,090.88 | 190,302.52 | 152,620.31 | 100,440.79 |
| 未分配净收益 | 26,666.47 | 13,608.39 | 3,156.73 | 1,359.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 244,757.36 | 203,910.91 | 155,777.04 | 101,800.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 288,300.91 | 236,530.43 | 204,863.94 | 135,934.29 |