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南方现金增利货币F(002829)

2022-08-10     0.45720.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本281,171.98395,910.90684,347.95539,086.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款501,064.81436,953.16324,325.44384,146.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,576.405,510.723,686.135,125.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.543.940.11
  清算备付金4,790.105,261.362,309.7115,282.14
  应收股票清算款29,340.6013,666.51112.369,001.68
  新股申购款185.265,644.737.333,089.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项10.2325.23152.73152.73
  基金资产总值2,569,160.412,226,731.202,236,608.672,589,757.72
负债
  应付基金管理费324.98607.30580.22765.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费108.33184.03175.83231.87
  应付收益2,325.401,898.832,479.561,863.64
  卖出回购债券款311,358.43160,057.9754,467.4350,867.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款29,274.1613,520.660.008,982.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.5513.8417.6619.28
  其他应付款项26.4414.0026.7015.79
  应付利息104.9525.870.093.08
  应付赎回款0.8682.3026.7672.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.105.9714.3032.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额343,763.79176,595.6557,991.7763,085.05
  基金单位总额2,225,396.622,050,135.552,178,616.892,526,672.67
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,225,396.622,050,135.552,178,616.892,526,672.67
  负债及持有人权益合计2,569,160.412,226,731.202,236,608.672,589,757.72