0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 353,014.07 | 1,668,398.42 | 624,283.80 | 951,851.71 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,464,094.02 | 1,997,381.41 | 3,234,415.01 | 2,720,216.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11,912.59 | 15,548.86 | 21,830.87 | 26,465.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 7,813.30 | 14,007.65 | 39,023.82 | 9,863.43 |
| 应收股票清算款 | 5,016.91 | 11,082.23 | 0.00 | 30,000.00 |
| 新股申购款 | 10,534.57 | 3,513.82 | 7,318.05 | 17,667.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 152.73 | 152.73 | 152.73 | 152.73 |
| 基金资产总值 | 3,492,910.25 | 5,606,929.85 | 6,874,875.58 | 7,602,539.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 945.61 | 1,412.84 | 2,091.87 | 2,218.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 286.55 | 428.13 | 633.90 | 672.41 |
| 应付收益 | 3,885.07 | 5,453.79 | 8,545.97 | 10,514.22 |
| 卖出回购债券款 | 369,915.21 | 255,970.48 | 299,284.79 | 50,008.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,090.90 | 38,972.77 | 17.91 | 29,887.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.84 | 25.40 | 21.56 | 24.01 |
| 其他应付款项 | 30.24 | 16.83 | 51.23 | 26.43 |
| 应付利息 | 83.43 | 31.76 | 231.45 | 25.02 |
| 应付赎回款 | 40.73 | 32.90 | 403.80 | 39.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 22.40 | 37.41 | 58.53 | 52.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 379,599.99 | 302,727.56 | 311,787.06 | 94,013.98 |
| 基金单位总额 | 3,113,310.26 | 5,304,202.30 | 6,563,088.52 | 7,508,525.23 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,113,310.26 | 5,304,202.30 | 6,563,088.52 | 7,508,525.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,492,910.25 | 5,606,929.85 | 6,874,875.58 | 7,602,539.21 |