0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 281,171.98 | 395,910.90 | 684,347.95 | 539,086.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 501,064.81 | 436,953.16 | 324,325.44 | 384,146.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,576.40 | 5,510.72 | 3,686.13 | 5,125.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.15 | 0.54 | 3.94 | 0.11 |
| 清算备付金 | 4,790.10 | 5,261.36 | 2,309.71 | 15,282.14 |
| 应收股票清算款 | 29,340.60 | 13,666.51 | 112.36 | 9,001.68 |
| 新股申购款 | 185.26 | 5,644.73 | 7.33 | 3,089.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 10.23 | 25.23 | 152.73 | 152.73 |
| 基金资产总值 | 2,569,160.41 | 2,226,731.20 | 2,236,608.67 | 2,589,757.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 324.98 | 607.30 | 580.22 | 765.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 108.33 | 184.03 | 175.83 | 231.87 |
| 应付收益 | 2,325.40 | 1,898.83 | 2,479.56 | 1,863.64 |
| 卖出回购债券款 | 311,358.43 | 160,057.97 | 54,467.43 | 50,867.75 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 29,274.16 | 13,520.66 | 0.00 | 8,982.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.55 | 13.84 | 17.66 | 19.28 |
| 其他应付款项 | 26.44 | 14.00 | 26.70 | 15.79 |
| 应付利息 | 104.95 | 25.87 | 0.09 | 3.08 |
| 应付赎回款 | 0.86 | 82.30 | 26.76 | 72.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.10 | 5.97 | 14.30 | 32.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 343,763.79 | 176,595.65 | 57,991.77 | 63,085.05 |
| 基金单位总额 | 2,225,396.62 | 2,050,135.55 | 2,178,616.89 | 2,526,672.67 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,225,396.62 | 2,050,135.55 | 2,178,616.89 | 2,526,672.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,569,160.41 | 2,226,731.20 | 2,236,608.67 | 2,589,757.72 |