0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 684,347.95 | 539,086.06 | 353,014.07 | 1,668,398.42 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 324,325.44 | 384,146.18 | 1,464,094.02 | 1,997,381.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,686.13 | 5,125.49 | 11,912.59 | 15,548.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.94 | 0.11 | 0.54 | 0.00 |
| 清算备付金 | 2,309.71 | 15,282.14 | 7,813.30 | 14,007.65 |
| 应收股票清算款 | 112.36 | 9,001.68 | 5,016.91 | 11,082.23 |
| 新股申购款 | 7.33 | 3,089.06 | 10,534.57 | 3,513.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 152.73 | 152.73 | 152.73 | 152.73 |
| 基金资产总值 | 2,236,608.67 | 2,589,757.72 | 3,492,910.25 | 5,606,929.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 580.22 | 765.16 | 945.61 | 1,412.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 175.83 | 231.87 | 286.55 | 428.13 |
| 应付收益 | 2,479.56 | 1,863.64 | 3,885.07 | 5,453.79 |
| 卖出回购债券款 | 54,467.43 | 50,867.75 | 369,915.21 | 255,970.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 8,982.01 | 4,090.90 | 38,972.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.66 | 19.28 | 15.84 | 25.40 |
| 其他应付款项 | 26.70 | 15.79 | 30.24 | 16.83 |
| 应付利息 | 0.09 | 3.08 | 83.43 | 31.76 |
| 应付赎回款 | 26.76 | 72.30 | 40.73 | 32.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.30 | 32.53 | 22.40 | 37.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 57,991.77 | 63,085.05 | 379,599.99 | 302,727.56 |
| 基金单位总额 | 2,178,616.89 | 2,526,672.67 | 3,113,310.26 | 5,304,202.30 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,178,616.89 | 2,526,672.67 | 3,113,310.26 | 5,304,202.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,236,608.67 | 2,589,757.72 | 3,492,910.25 | 5,606,929.85 |