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华夏新锦绣混合A(002833)

2021-06-11     1.5733-1.1994%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,000.001,400.001,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,796.40704.46281.04482.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.5735.4623.1941.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.4586.2087.0091.43
  清算备付金95.42324.24226.41131.53
  应收股票清算款0.000.00100.19207.79
  新股申购款9,999.900.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,547.2922,672.3921,813.7919,191.95
负债
  应付基金管理费7.1410.8010.739.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.191.801.791.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11,327.680.060.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.941.072.070.80
  其他应付款项17.008.4517.007.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.120.120.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.930.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,375.9523.2431.7119.13
  基金单位总额22,422.9818,367.2118,382.4718,391.22
  未分配净收益11,748.364,281.943,399.61781.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,171.3322,649.1521,782.0819,172.81
  负债及持有人权益合计45,547.2922,672.3921,813.7919,191.95