0.2153% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-27 | 2019-03-22 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 168.70 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 279.79 | 398.74 | 22.77 | 181.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.03 | 36.19 | 47.30 | 319.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.53 | 1.37 | 0.86 |
| 清算备付金 | 0.00 | 16.42 | 0.00 | 8.36 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 102.46 | 159.92 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 279.82 | 950.83 | 1,514.12 | 13,945.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.48 | 2.59 | 7.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.14 | 0.74 | 2.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 180.00 | 70.00 | 1,603.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.39 | 0.08 | 2.87 |
| 其他应付款项 | 3.88 | 5.90 | 13.90 | 17.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.68 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 342.52 | 0.00 | 10.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 1.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3.90 | 529.97 | 177.62 | 1,647.02 |
| 基金单位总额 | 356.08 | 454.79 | 1,432.80 | 12,092.86 |
| 未分配净收益 | -80.16 | -33.94 | -96.30 | 205.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 275.92 | 420.85 | 1,336.50 | 12,298.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 279.82 | 950.83 | 1,514.12 | 13,945.55 |