0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-09-06 | 2018-08-02 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,606.91 | 2,877.12 | 294.68 | 52.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.29 | 0.43 | 66.27 | 151.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.43 | 0.56 | 0.91 | 3.03 |
| 清算备付金 | 0.00 | 9.69 | 7.82 | 18.48 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,609.63 | 2,887.80 | 3,607.93 | 7,127.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.11 | 1.91 | 4.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.03 | 0.54 | 1.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 690.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 220.28 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.12 | 0.30 | 0.69 | 3.45 |
| 其他应付款项 | 0.67 | 20.39 | 18.75 | 6.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.66 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 152.30 | 18.01 | 48.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.79 | 173.19 | 440.57 | 755.70 |
| 基金单位总额 | 2,499.85 | 2,602.80 | 3,053.38 | 6,154.42 |
| 未分配净收益 | 108.99 | 111.80 | 113.99 | 217.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,608.84 | 2,714.60 | 3,167.37 | 6,372.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,609.63 | 2,887.80 | 3,607.93 | 7,127.78 |