行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰多元策略混合A(002844)

2024-03-18     0.88081.5917%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款442.33488.671,031.08846.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.092.682.142.82
  清算备付金33.4083.8814.6837.70
  应收股票清算款0.000.00125.5866.02
  新股申购款8.1910.0429.917.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,193.705,821.306,798.157,633.37
负债
  应付基金管理费6.567.907.179.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.091.321.201.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款75.810.00688.6371.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.84
  其他应付款项32.2128.1016.3714.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.2438.1657.4111.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额123.9175.48770.78126.16
  基金单位总额3,445.033,742.722,881.503,003.75
  未分配净收益1,624.772,003.103,145.874,503.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,069.795,745.826,027.377,507.21
  负债及持有人权益合计5,193.705,821.306,798.157,633.37