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泓德泓华混合(002846)

2025-05-21     1.80190.3173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.290.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,063.82867.21652.39389.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.256.286.025.50
  清算备付金17.5625.7831.0029.63
  应收股票清算款4,000.58263.64179.000.00
  新股申购款11.4214.5215.9125.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,798.2944,284.4155,919.8363,765.62
负债
  应付基金管理费29.6029.7537.2741.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.555.586.997.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.02219.84275.75190.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.7930.8440.3833.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款63.1546.0946.8844.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额114.11332.10407.27318.08
  基金单位总额24,430.8028,991.1934,451.4135,154.70
  未分配净收益18,253.3914,961.1321,061.1628,292.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,684.1943,952.3255,512.5763,447.54
  负债及持有人权益合计42,798.2944,284.4155,919.8363,765.62