基金业绩
基金费率
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基金概况
财务数据
农银纯债定开债券(002848)
2017-07-26
1.1426
0.0175%
| 单位：万元 | 2017-06-26 | 2016-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,980.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29.94 | 4,073.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.84 | 945.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.87 | 0.75 |
| 清算备付金 | 62.77 | 357.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 399.50 |
| 新股申购款 | 56.42 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 151.84 | 62,029.69 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 11.36 | 16.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.84 | 4.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 12,150.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 401.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.13 | 0.05 |
| 其他应付款项 | 13.40 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.58 |
| 应付赎回款 | 20.72 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48.45 | 12,578.09 |
| 基金单位总额 | 90.82 | 50,079.57 |
| 未分配净收益 | 12.57 | -627.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103.39 | 49,451.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 151.84 | 62,029.69 |
