0.0186% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-03-25 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11.60 | 19.86 | 101.22 | 114.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 37.66 | 77.54 | 120.07 | 197.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.74 | 0.64 | 1.53 | 1.76 |
| 清算备付金 | 5.27 | 5.74 | 65.80 | 342.38 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.43 | 19.74 | 139.66 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,142.13 | 3,687.61 | 7,634.27 | 14,096.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.47 | 4.57 | 7.54 | 14.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.58 | 0.76 | 1.26 | 2.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 80.00 | 1,690.00 | 3,180.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.81 | 1.13 | 1.32 | 0.83 |
| 其他应付款项 | 8.19 | 8.00 | 8.45 | 17.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.25 |
| 应付赎回款 | 2.01 | 1.07 | 30.21 | 199.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.31 | 0.44 | 0.72 | 1.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16.37 | 99.54 | 1,739.50 | 3,415.61 |
| 基金单位总额 | 2,912.79 | 3,294.29 | 5,606.05 | 10,479.20 |
| 未分配净收益 | 212.98 | 293.78 | 288.72 | 202.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,125.76 | 3,588.07 | 5,894.77 | 10,681.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,142.13 | 3,687.61 | 7,634.27 | 14,096.91 |