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南方甑智混合(002850)

2020-09-30     1.0706-0.0187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款101.22114.06115.90166.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计120.07197.84435.67468.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.531.762.9911.31
  清算备付金65.80342.38287.69518.53
  应收股票清算款19.74139.6688.78200.00
  新股申购款0.190.050.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.004.840.00
  基金资产总值7,634.2714,096.9121,739.2325,558.86
负债
  应付基金管理费7.5414.9720.5820.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.262.503.433.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,690.003,180.005,740.009,095.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.080.27232.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.320.832.626.09
  其他应付款项8.4517.008.9737.00
  应付利息0.00-0.250.000.33
  应付赎回款30.21199.04201.680.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.721.441.572.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,739.503,415.615,979.119,398.07
  基金单位总额5,606.0510,479.2016,407.1918,100.72
  未分配净收益288.72202.10-647.07-1,939.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,894.7710,681.3015,760.1216,160.79
  负债及持有人权益合计7,634.2714,096.9121,739.2325,558.86