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南方甑智混合(002850)

2021-03-25     1.07310.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.86101.22114.06115.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计77.54120.07197.84435.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.641.531.762.99
  清算备付金5.7465.80342.38287.69
  应收股票清算款0.4319.74139.6688.78
  新股申购款0.000.190.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.004.84
  基金资产总值3,687.617,634.2714,096.9121,739.23
负债
  应付基金管理费4.577.5414.9720.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.761.262.503.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款80.001,690.003,180.005,740.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.570.000.080.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.131.320.832.62
  其他应付款项8.008.4517.008.97
  应付利息-0.000.00-0.250.00
  应付赎回款1.0730.21199.04201.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.440.721.441.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99.541,739.503,415.615,979.11
  基金单位总额3,294.295,606.0510,479.2016,407.19
  未分配净收益293.78288.72202.10-647.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,588.075,894.7710,681.3015,760.12
  负债及持有人权益合计3,687.617,634.2714,096.9121,739.23