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南方品质优选灵活配置混合A(002851)

2021-11-26     2.33400.9952%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,500.006,000.000.0013,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,262.1713,740.0325,148.417,650.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计172.0873.534.67318.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.1930.4366.07131.56
  清算备付金1,549.491,388.26226.014,230.62
  应收股票清算款1,500.802,524.62501.430.00
  新股申购款87.40102.871,132.20233.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值190,438.45230,645.24254,287.37329,120.11
负债
  应付基金管理费232.15275.42304.45414.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.6945.9050.7469.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0011,886.810.004,283.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金97.87109.7378.74161.86
  其他应付款项12.9122.9113.1730.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,264.481,626.612,237.024,451.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,646.1013,967.372,684.129,410.98
  基金单位总额77,110.2889,246.84119,527.56184,654.83
  未分配净收益111,682.07127,431.03132,075.69135,054.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值188,792.35216,677.86251,603.25319,709.13
  负债及持有人权益合计190,438.45230,645.24254,287.37329,120.11