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博时现金宝货币C(002855)

2024-03-27     0.51750.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,809,806.651,291,062.172,467,395.21781,396.51
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,573,927.932,349,522.372,921,811.091,701,700.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0010,836.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金3,503.0831,673.190.000.00
  应收股票清算款0.0029,834.60158,554.5431,235.21
  新股申购款20,081.248,626.0213,228.887,908.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项-0.320.00-0.410.00
  基金资产总值8,097,974.376,929,121.199,677,249.585,068,799.05
负债
  应付基金管理费911.81961.921,117.341,184.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费303.94320.64372.45219.37
  应付收益468.23374.25452.79316.27
  卖出回购债券款771,974.06552,140.081,082,301.51252,430.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0056.09
  其他应付款项81.0666.6495.5425.93
  应付利息0.000.000.0028.59
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额773,974.51554,080.811,084,583.06254,489.71
  基金单位总额7,323,999.866,375,040.388,592,666.524,814,309.34
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,323,999.866,375,040.388,592,666.524,814,309.34
  负债及持有人权益合计8,097,974.376,929,121.199,677,249.585,068,799.05