资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,809,806.65 | 1,291,062.17 | 2,467,395.21 | 781,396.51 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,573,927.93 | 2,349,522.37 | 2,921,811.09 | 1,701,700.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,836.84 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 3,503.08 | 31,673.19 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 29,834.60 | 158,554.54 | 31,235.21 |
新股申购款 | 20,081.24 | 8,626.02 | 13,228.88 | 7,908.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | -0.32 | 0.00 | -0.41 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,097,974.37 | 6,929,121.19 | 9,677,249.58 | 5,068,799.05 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 911.81 | 961.92 | 1,117.34 | 1,184.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 303.94 | 320.64 | 372.45 | 219.37 |
应付收益 | 468.23 | 374.25 | 452.79 | 316.27 |
卖出回购债券款 | 771,974.06 | 552,140.08 | 1,082,301.51 | 252,430.18 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.09 |
其他应付款项 | 81.06 | 66.64 | 95.54 | 25.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.59 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 773,974.51 | 554,080.81 | 1,084,583.06 | 254,489.71 |
基金单位总额 | 7,323,999.86 | 6,375,040.38 | 8,592,666.52 | 4,814,309.34 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,323,999.86 | 6,375,040.38 | 8,592,666.52 | 4,814,309.34 |
负债及持有人权益合计 | 8,097,974.37 | 6,929,121.19 | 9,677,249.58 | 5,068,799.05 |