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前海开源沪港深新机遇混合(002860)

2021-01-18     1.04500.4808%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款554.585,094.541,876.624,274.77
  应收股利30.218.96173.920.22
  利息合计0.112.320.490.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.36254.023.030.00
  清算备付金0.00661.661.860.00
  应收股票清算款59.045,532.420.000.00
  新股申购款7.765,246.662.200.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,435.8991,849.1419,900.0549,956.31
负债
  应付基金管理费4.2729.549.3927.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.714.921.564.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00962.08243.040.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.1085.5333.7574.97
  其他应付款项22.9730.0821.4048.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款97.7035.3618.190.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额134.751,147.51327.33154.58
  基金单位总额8,722.8290,929.7719,968.6853,012.96
  未分配净收益-421.68-228.14-395.95-3,211.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,301.1490,701.6319,572.7349,801.74
  负债及持有人权益合计8,435.8991,849.1419,900.0549,956.31