-4.4086% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,094.54 | 1,876.62 | 4,274.77 | 6,960.48 |
| 应收股利 | 8.96 | 173.92 | 0.22 | 839.57 |
| 利息合计 | 2.32 | 0.49 | 0.85 | 1.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 254.02 | 3.03 | 0.00 | 175.97 |
| 清算备付金 | 661.66 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 5,532.42 | 0.00 | 0.00 | 2,977.83 |
| 新股申购款 | 5,246.66 | 2.20 | 0.00 | 0.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 91,849.14 | 19,900.05 | 49,956.31 | 101,820.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.54 | 9.39 | 27.08 | 51.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.92 | 1.56 | 4.51 | 8.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 962.08 | 243.04 | 0.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 85.53 | 33.75 | 74.97 | 79.36 |
| 其他应付款项 | 30.08 | 21.40 | 48.00 | 44.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 35.36 | 18.19 | 0.00 | 4,883.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,147.51 | 327.33 | 154.58 | 5,067.41 |
| 基金单位总额 | 90,929.77 | 19,968.68 | 53,012.96 | 96,729.81 |
| 未分配净收益 | -228.14 | -395.95 | -3,211.23 | 23.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 90,701.63 | 19,572.73 | 49,801.74 | 96,753.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 91,849.14 | 19,900.05 | 49,956.31 | 101,820.48 |