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前海开源沪港深新机遇混合(002860)

2020-05-22     0.8890-4.4086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,094.541,876.624,274.776,960.48
  应收股利8.96173.920.22839.57
  利息合计2.320.490.851.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金254.023.030.00175.97
  清算备付金661.661.860.000.00
  应收股票清算款5,532.420.000.002,977.83
  新股申购款5,246.662.200.000.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,849.1419,900.0549,956.31101,820.48
负债
  应付基金管理费29.549.3927.0851.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.921.564.518.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款962.08243.040.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金85.5333.7574.9779.36
  其他应付款项30.0821.4048.0044.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.3618.190.004,883.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,147.51327.33154.585,067.41
  基金单位总额90,929.7719,968.6853,012.9696,729.81
  未分配净收益-228.14-395.95-3,211.2323.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,701.6319,572.7349,801.7496,753.06
  负债及持有人权益合计91,849.1419,900.0549,956.31101,820.48