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金信量化精选混合(002862)

2020-10-29     1.22500.8230%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本350.00300.000.0090.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款440.49319.535,106.9412.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.815.932.031.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.306.751.030.67
  清算备付金23.3766.248.743.87
  应收股票清算款0.000.000.0016.59
  新股申购款0.000.000.000.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,542.297,707.598,975.43953.57
负债
  应付基金管理费11.639.374.191.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.941.560.700.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款193.04300.000.009.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.101.885.511.05
  其他应付款项5.975.001.999.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.040.298.777.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额212.71318.1121.1627.64
  基金单位总额10,116.4010,242.6712,884.661,272.22
  未分配净收益213.17-2,853.19-3,930.39-346.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,329.577,389.488,954.27925.93
  负债及持有人权益合计10,542.297,707.598,975.43953.57