行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金信深圳成长混合(002863)

2021-11-30     2.51900.1192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款525.41330.48689.645,005.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.1010.4613.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.2511.9315.5618.60
  清算备付金6.4048.1683.63135.00
  应收股票清算款0.0032.842.59238.27
  新股申购款171.712.2614.925.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,693.965,618.1711,665.188,543.39
负债
  应付基金管理费5.477.1010.6216.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.911.181.772.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款72.4616.6854.86624.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.3414.2626.6640.78
  其他应付款项6.0512.096.0717.22
  应付利息0.000.000.020.00
  应付赎回款129.7341.5837.54114.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额219.9692.90437.54817.34
  基金单位总额2,873.553,109.246,722.986,268.68
  未分配净收益3,600.452,416.034,504.651,457.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,474.005,525.2711,227.647,726.05
  负债及持有人权益合计6,693.965,618.1711,665.188,543.39