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金信深圳成长混合(002863)

2021-04-16     1.6200-0.6135%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款330.48689.645,005.1669.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.1010.4613.925.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.9315.5618.6025.15
  清算备付金48.1683.63135.00330.33
  应收股票清算款32.842.59238.27145.36
  新股申购款2.2614.925.3126.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,618.1711,665.188,543.3910,304.06
负债
  应付基金管理费7.1010.6216.7511.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.181.772.791.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00300.000.00360.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16.6854.86624.8220.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.2626.6640.7830.95
  其他应付款项12.096.0717.227.92
  应付利息0.000.020.000.00
  应付赎回款41.5837.54114.97128.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.90437.54817.34561.28
  基金单位总额3,109.246,722.986,268.689,010.51
  未分配净收益2,416.034,504.651,457.37732.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,525.2711,227.647,726.059,742.78
  负债及持有人权益合计5,618.1711,665.188,543.3910,304.06