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金信深圳成长混合(002863)

2021-02-24     1.6960-0.0589%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款689.645,005.1669.6713,693.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.4613.925.293.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.5618.6025.1524.14
  清算备付金83.63135.00330.3394.11
  应收股票清算款2.59238.27145.360.00
  新股申购款14.925.3126.196.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,665.188,543.3910,304.0617,165.44
负债
  应付基金管理费10.6216.7511.8720.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.772.791.983.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款300.000.00360.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款54.86624.8220.092,217.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.6640.7830.9521.14
  其他应付款项6.0717.227.929.36
  应付利息0.020.000.000.00
  应付赎回款37.54114.97128.46153.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额437.54817.34561.282,424.79
  基金单位总额6,722.986,268.689,010.5115,052.58
  未分配净收益4,504.651,457.37732.27-311.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,227.647,726.059,742.7814,740.65
  负债及持有人权益合计11,665.188,543.3910,304.0617,165.44