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新华丰盈回报债券(002866)

2021-12-08     1.47960.5163%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.1341.5648.6947.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29.0221.7937.9122.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.541.520.15
  清算备付金107.4258.3399.4529.03
  应收股票清算款89.6974.724.807.83
  新股申购款0.000.000.001.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,794.038,921.618,322.807,251.24
负债
  应付基金管理费2.632.703.022.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.530.540.600.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,320.002,430.002,360.001,610.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款89.7282.9910.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.361.232.590.57
  其他应付款项8.8316.007.9616.00
  应付利息0.03-0.820.14-0.05
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.280.190.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,423.152,532.922,384.811,629.36
  基金单位总额4,866.324,883.684,865.014,489.77
  未分配净收益1,504.571,505.011,072.981,132.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,370.896,388.685,937.995,621.89
  负债及持有人权益合计8,794.038,921.618,322.807,251.24