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新华丰盈回报债券(002866)

2021-04-13     1.2861-0.2946%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.5648.6947.5283.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.7937.9122.0136.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.541.520.150.48
  清算备付金58.3399.4529.0323.92
  应收股票清算款74.724.807.830.00
  新股申购款0.000.001.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,921.618,322.807,251.246,296.06
负债
  应付基金管理费2.703.022.312.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.540.600.460.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,430.002,360.001,610.001,140.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款82.9910.310.0040.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.232.590.570.84
  其他应付款项16.007.9616.008.86
  应付利息-0.820.14-0.050.28
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.280.190.060.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,532.922,384.811,629.361,192.63
  基金单位总额4,883.684,865.014,489.774,480.50
  未分配净收益1,505.011,072.981,132.12622.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,388.685,937.995,621.895,103.43
  负债及持有人权益合计8,921.618,322.807,251.246,296.06