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新华丰盈回报债券(002866)

2020-10-23     1.3030-0.6860%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48.6947.5283.6746.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计37.9122.0136.06171.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.520.150.480.41
  清算备付金99.4529.0323.925.27
  应收股票清算款4.807.830.0020.79
  新股申购款0.001.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,322.807,251.246,296.0610,659.00
负债
  应付基金管理费3.022.312.073.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.600.460.410.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,360.001,610.001,140.002,099.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.310.0040.0417.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.590.570.840.66
  其他应付款项7.9616.008.8646.00
  应付利息0.14-0.050.282.78
  应付赎回款0.000.000.000.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.190.060.130.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,384.811,629.361,192.632,172.40
  基金单位总额4,865.014,489.774,480.508,020.79
  未分配净收益1,072.981,132.12622.93465.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,937.995,621.895,103.438,486.59
  负债及持有人权益合计8,322.807,251.246,296.0610,659.00