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融通通裕定期开放债券(002869)

2020-07-09     1.1500-0.1649%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70.4869.9533.6193.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,138.704,463.576,080.072,386.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.526.653.141.12
  清算备付金160.0261.80858.8327.89
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.001.69
  基金资产总值261,800.23283,724.42302,620.29209,313.15
负债
  应付基金管理费55.2551.9952.3837.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.4217.3317.4612.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,199.8672,314.6497,604.0257,913.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.013.606.775.34
  其他应付款项25.9013.0812.0019.09
  应付利息26.3845.30190.5810.48
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.1628.2030.6820.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44,357.9772,474.1497,913.8958,018.26
  基金单位总额194,357.24194,357.24194,357.25146,289.48
  未分配净收益23,085.0116,893.0310,349.155,005.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值217,442.26211,250.28204,706.40151,294.89
  负债及持有人权益合计261,800.23283,724.42302,620.29209,313.15