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融通通裕定期开放债券(002869)

2021-07-29     1.04750.1243%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131.90101.7770.4869.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,313.005,674.696,138.704,463.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.983.132.526.65
  清算备付金1,000.102,765.80160.0261.80
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值241,772.78310,462.49261,800.23283,724.42
负债
  应付基金管理费51.5055.1555.2551.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1718.3818.4217.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,099.8985,999.7744,199.8672,314.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.750.340.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.716.557.013.60
  其他应付款项25.9013.3325.9013.08
  应付利息13.53112.6726.3845.30
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金42.2835.2625.1628.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,260.7486,241.4544,357.9772,474.14
  基金单位总额195,217.60194,356.72194,357.24194,357.24
  未分配净收益6,294.4429,864.3123,085.0116,893.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,512.04224,221.03217,442.26211,250.28
  负债及持有人权益合计241,772.78310,462.49261,800.23283,724.42