0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-08-10 | 2022-07-22 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,987.45 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 203,824.64 | 377.44 | 328.52 | 108.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 3,396.51 | 2,116.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.37 | 0.12 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.39 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,005.58 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 203,824.64 | 265,402.47 | 251,134.77 | 216,456.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 36.64 | 53.73 | 88.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 6.11 | 8.95 | 17.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 62,011.86 | 38,999.91 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 0.72 |
| 其他应付款项 | 2.00 | 10.66 | 17.90 | 9.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 10.88 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2.00 | 62,065.27 | 39,095.14 | 117.70 |
| 基金单位总额 | 200,000.24 | 200,000.24 | 200,000.24 | 200,000.25 |
| 未分配净收益 | 3,822.40 | 3,336.96 | 12,039.38 | 16,338.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 203,822.64 | 203,337.21 | 212,039.63 | 216,338.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 203,824.64 | 265,402.47 | 251,134.77 | 216,456.52 |