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华夏大中华信用债券(QDII)A(002877)

2020-11-25     0.9700-0.1030%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,248.70976.592,239.982,584.65
  应收股利0.000.001.860.00
  利息合计812.46251.18295.52485.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金54.830.221.830.67
  清算备付金387.19129.73257.12807.69
  应收股票清算款71.23159.450.0042.41
  新股申购款53.5912.9753.900.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,770.0217,737.1618,588.6836,221.95
负债
  应付基金管理费28.929.8711.9719.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.232.472.994.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,130.003,400.000.006,620.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00686.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.140.000.000.07
  其他应付款项33.4821.0110.179.00
  应付利息0.000.150.002.38
  应付赎回款592.33267.94283.4884.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.032.882.854.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,830.393,705.17367.837,432.57
  基金单位总额41,165.7213,083.9116,847.5328,291.57
  未分配净收益773.92948.091,373.33497.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,939.6314,032.0018,220.8628,789.38
  负债及持有人权益合计43,770.0217,737.1618,588.6836,221.95