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华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)

2024-05-16     1.04870.2581%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,104.332,394.061,980.46627.98
  应收股利0.640.010.020.01
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00202.49151.990.13
  清算备付金168.02259.00385.2233.56
  应收股票清算款0.000.000.00160.02
  新股申购款13.9895.54395.062.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项100.000.000.000.00
  基金资产总值12,591.7519,409.5514,687.108,503.57
负债
  应付基金管理费8.5112.518.845.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.133.132.211.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0045.870.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.149.5721.597.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款99.87797.34400.8654.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.542.272.040.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额132.411,073.33436.7070.84
  基金单位总额12,713.1117,638.0712,723.038,455.33
  未分配净收益-253.77698.141,527.37-22.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,459.3418,336.2114,250.408,432.73
  负债及持有人权益合计12,591.7519,409.5514,687.108,503.57