0.1887% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 627.98 | 924.07 | 769.41 | 533.82 |
| 应收股利 | 0.01 | 1.16 | 5.90 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 116.35 | 137.55 | 191.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.13 | 0.21 | 18.25 | 127.29 |
| 清算备付金 | 33.56 | 3.10 | 101.84 | 380.03 |
| 应收股票清算款 | 160.02 | 0.00 | 325.80 | 99.43 |
| 新股申购款 | 2.27 | 12.65 | 2.09 | 3.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,503.57 | 8,576.91 | 9,629.60 | 13,048.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.69 | 5.75 | 6.51 | 8.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.42 | 1.44 | 1.63 | 2.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 其他应付款项 | 7.56 | 19.00 | 10.41 | 21.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 应付赎回款 | 54.96 | 3.78 | 38.52 | 192.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.79 | 0.86 | 1.52 | 2.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70.84 | 31.33 | 59.14 | 277.49 |
| 基金单位总额 | 8,455.33 | 8,401.56 | 9,514.99 | 12,869.85 |
| 未分配净收益 | -22.60 | 144.03 | 55.48 | -99.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,432.73 | 8,545.58 | 9,570.46 | 12,770.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,503.57 | 8,576.91 | 9,629.60 | 13,048.16 |