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华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)

2022-05-16     1.01000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款924.07769.41533.821,248.70
  应收股利1.165.900.000.00
  利息合计116.35137.55191.91812.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.2118.25127.2954.83
  清算备付金3.10101.84380.03387.19
  应收股票清算款0.00325.8099.4371.23
  新股申购款12.652.093.4053.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.250.000.000.00
  基金资产总值8,576.919,629.6013,048.1643,770.02
负债
  应付基金管理费5.756.518.8228.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.441.632.217.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0050.001,130.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.120.120.120.14
  其他应付款项19.0010.4121.0133.48
  应付利息0.000.00-0.010.00
  应付赎回款3.7838.52192.48592.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.861.522.008.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.3359.14277.491,830.39
  基金单位总额8,401.569,514.9912,869.8541,165.72
  未分配净收益144.0355.48-99.17773.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,545.589,570.4612,770.6741,939.63
  负债及持有人权益合计8,576.919,629.6013,048.1643,770.02