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中加丰润纯债债券A(002881)

2022-07-06     1.06490.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,097.411,400.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36.4744.74475.93152.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计951.901,163.911,676.332,833.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.27178.281.21
  清算备付金1,072.81992.721,200.511,071.08
  应收股票清算款0.000.000.0099.59
  新股申购款1.040.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,426.0187,046.7782,429.54176,202.62
负债
  应付基金管理费12.6216.9423.2833.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.215.657.7611.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,399.9514,904.145,594.9845,682.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.990.46401.84100.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.461.802.734.04
  其他应付款项19.9510.357.9010.35
  应付利息1.605.68-0.807.98
  应付赎回款1.140.000.002,376.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.309.2211.9516.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,450.9514,954.816,050.2248,242.30
  基金单位总额35,845.2464,242.6961,878.9992,159.06
  未分配净收益3,129.827,849.2714,500.3235,801.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,975.0672,091.9676,379.31127,960.31
  负债及持有人权益合计52,426.0187,046.7782,429.54176,202.62