0.0094% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,097.41 | 1,400.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36.47 | 44.74 | 475.93 | 152.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 951.90 | 1,163.91 | 1,676.33 | 2,833.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.12 | 0.27 | 178.28 | 1.21 |
| 清算备付金 | 1,072.81 | 992.72 | 1,200.51 | 1,071.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.59 |
| 新股申购款 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,426.01 | 87,046.77 | 82,429.54 | 176,202.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.62 | 16.94 | 23.28 | 33.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.21 | 5.65 | 7.76 | 11.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,399.95 | 14,904.14 | 5,594.98 | 45,682.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.99 | 0.46 | 401.84 | 100.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.46 | 1.80 | 2.73 | 4.04 |
| 其他应付款项 | 19.95 | 10.35 | 7.90 | 10.35 |
| 应付利息 | 1.60 | 5.68 | -0.80 | 7.98 |
| 应付赎回款 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 2,376.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.30 | 9.22 | 11.95 | 16.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,450.95 | 14,954.81 | 6,050.22 | 48,242.30 |
| 基金单位总额 | 35,845.24 | 64,242.69 | 61,878.99 | 92,159.06 |
| 未分配净收益 | 3,129.82 | 7,849.27 | 14,500.32 | 35,801.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,975.06 | 72,091.96 | 76,379.31 | 127,960.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,426.01 | 87,046.77 | 82,429.54 | 176,202.62 |