资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 632.23 | 796.70 | 703.15 | 503.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.01 | 2.91 | 1.91 | 3.90 |
清算备付金 | 2.44 | 4.04 | 13.41 | 21.59 |
应收股票清算款 | 0.00 | 375.94 | 0.00 | 43.41 |
新股申购款 | 111.41 | 41.68 | 337.31 | 6.77 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,389.37 | 10,209.73 | 8,942.43 | 7,052.34 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.32 | 12.59 | 9.38 | 8.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.72 | 2.10 | 1.56 | 1.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 72.49 | 0.00 | 244.87 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 6.89 | 4.50 | 12.31 |
其他应付款项 | 11.41 | 14.00 | 7.55 | 18.23 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 127.90 | 588.78 | 227.13 | 160.08 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 224.60 | 625.38 | 495.44 | 201.01 |
基金单位总额 | 8,721.47 | 7,352.38 | 8,232.51 | 6,118.55 |
未分配净收益 | 443.30 | 2,231.96 | 214.48 | 732.78 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,164.77 | 9,584.34 | 8,446.99 | 6,851.33 |
负债及持有人权益合计 | 9,389.37 | 10,209.73 | 8,942.43 | 7,052.34 |