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大摩万众创新混合(002885)

2020-10-20     1.04320.4042%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款608.402,650.891,425.94755.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0628.430.300.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.944.993.822.45
  清算备付金65.0019.055.3919.33
  应收股票清算款0.003.720.000.00
  新股申购款104.150.130.030.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,125.5715,651.374,700.405,470.80
负债
  应付基金管理费4.6517.465.487.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.782.910.911.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款350.001,500.0059.29132.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.061.6610.4211.72
  其他应付款项9.355.906.9515.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款79.053.602.182.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.320.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额474.891,531.8585.24169.80
  基金单位总额4,750.7915,864.005,530.387,239.36
  未分配净收益-100.11-1,744.48-915.22-1,938.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,650.6914,119.524,615.175,301.00
  负债及持有人权益合计5,125.5715,651.374,700.405,470.80