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大摩万众创新混合A(002885)

2022-01-26     1.0840-0.1566%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款703.15503.11608.402,650.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.070.0628.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.913.904.944.99
  清算备付金13.4121.5965.0019.05
  应收股票清算款0.0043.410.003.72
  新股申购款337.316.77104.150.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,942.437,052.345,125.5715,651.37
负债
  应付基金管理费9.388.914.6517.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.561.480.782.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款244.870.00350.001,500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.5012.3131.061.66
  其他应付款项7.5518.239.355.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款227.13160.0879.053.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额495.44201.01474.891,531.85
  基金单位总额8,232.516,118.554,750.7915,864.00
  未分配净收益214.48732.78-100.11-1,744.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,446.996,851.334,650.6914,119.52
  负债及持有人权益合计8,942.437,052.345,125.5715,651.37