0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 34,500.08 | 30,000.11 | 75,050.22 | 69,884.73 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 179,070.74 | 215,070.37 | 69,067.93 | 69,541.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 870.08 | 1,902.79 | 688.69 | 784.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 121.70 | 48.96 | 155.60 | 7,126.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金资产总值 | 515,823.68 | 439,528.32 | 304,580.39 | 247,208.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 59.37 | 50.80 | 32.75 | 24.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.79 | 16.93 | 10.92 | 8.20 |
| 应付收益 | 30.90 | 19.71 | 21.21 | 10.50 |
| 卖出回购债券款 | 65,613.91 | 65,218.71 | 46,300.44 | 40,512.41 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.48 | 5.29 | 5.07 | 5.58 |
| 其他应付款项 | 19.93 | 10.35 | 19.93 | 11.37 |
| 应付利息 | 4.77 | 10.93 | 2.91 | 2.59 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.19 | 6.33 | 3.61 | 6.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 65,828.65 | 65,392.20 | 46,435.70 | 40,610.19 |
| 基金单位总额 | 449,995.03 | 374,136.12 | 258,144.69 | 206,598.68 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 449,995.03 | 374,136.12 | 258,144.69 | 206,598.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 515,823.68 | 439,528.32 | 304,580.39 | 247,208.87 |