0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 75,050.22 | 69,884.73 | 36,004.95 | 43,115.16 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 69,067.93 | 69,541.93 | 36,074.08 | 10,088.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 688.69 | 784.64 | 514.58 | 158.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 155.60 | 7,126.34 | 91.76 | 201.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 304,580.39 | 247,208.87 | 178,886.94 | 142,133.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.75 | 24.59 | 18.46 | 17.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.92 | 8.20 | 6.15 | 5.79 |
| 应付收益 | 21.21 | 10.50 | 12.39 | 9.81 |
| 卖出回购债券款 | 46,300.44 | 40,512.41 | 22,312.35 | 6,901.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.07 | 5.58 | 4.49 | 4.18 |
| 其他应付款项 | 19.93 | 11.37 | 21.93 | 11.17 |
| 应付利息 | 2.91 | 2.59 | 1.54 | 0.87 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.61 | 6.78 | 5.17 | 3.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 46,435.70 | 40,610.19 | 22,396.98 | 6,961.75 |
| 基金单位总额 | 258,144.69 | 206,598.68 | 156,489.96 | 135,172.08 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 258,144.69 | 206,598.68 | 156,489.96 | 135,172.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 304,580.39 | 247,208.87 | 178,886.94 | 142,133.83 |