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交银天利宝货币A(002889)

2022-05-20     0.55560.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本34,500.0830,000.1175,050.2269,884.73
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款179,070.74215,070.3769,067.9369,541.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计870.081,902.79688.69784.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款121.7048.96155.607,126.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.01
  基金资产总值515,823.68439,528.32304,580.39247,208.87
负债
  应付基金管理费59.3750.8032.7524.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.7916.9310.928.20
  应付收益30.9019.7121.2110.50
  卖出回购债券款65,613.9165,218.7146,300.4440,512.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.485.295.075.58
  其他应付款项19.9310.3519.9311.37
  应付利息4.7710.932.912.59
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.196.333.616.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65,828.6565,392.2046,435.7040,610.19
  基金单位总额449,995.03374,136.12258,144.69206,598.68
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值449,995.03374,136.12258,144.69206,598.68
  负债及持有人权益合计515,823.68439,528.32304,580.39247,208.87