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交银天利宝货币A(002889)

2021-04-16     0.66040.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本75,050.2269,884.7336,004.9543,115.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69,067.9369,541.9336,074.0810,088.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计688.69784.64514.58158.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款155.607,126.3491.76201.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.010.000.00
  基金资产总值304,580.39247,208.87178,886.94142,133.83
负债
  应付基金管理费32.7524.5918.4617.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.928.206.155.79
  应付收益21.2110.5012.399.81
  卖出回购债券款46,300.4440,512.4122,312.356,901.38
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.075.584.494.18
  其他应付款项19.9311.3721.9311.17
  应付利息2.912.591.540.87
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.616.785.173.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46,435.7040,610.1922,396.986,961.75
  基金单位总额258,144.69206,598.68156,489.96135,172.08
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值258,144.69206,598.68156,489.96135,172.08
  负债及持有人权益合计304,580.39247,208.87178,886.94142,133.83